中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)

今天最新净值 1.4234 0.0049 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5152 0.0055 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5426亿
最近资产：22.16亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证机器人指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4115	1.4115	1.4234	1.4234	-0.0119	-0.84%
2026-09-14	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4234	1.4234	1.4185	1.4185	0.0049	0.35%
2026-09-11	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4185	1.4185	1.4400	1.4400	-0.0215	-1.49%
2026-09-10	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4400	1.4400	1.4624	1.4624	-0.0224	-1.56%
2026-09-09	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4624	1.4624	1.4746	1.4746	-0.0122	-0.83%
2026-09-08	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4746	1.4746	1.4849	1.4849	-0.0103	-0.69%
2026-09-07	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4849	1.4849	1.4560	1.4560	0.0289	1.98%
2026-09-04	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4560	1.4560	1.4813	1.4813	-0.0253	-1.71%
2026-09-03	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4813	1.4813	1.4700	1.4700	0.0113	0.77%
2026-09-02	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4700	1.4700	1.4957	1.4957	-0.0257	-1.72%

2026-09-01	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4957	1.4957	1.5124	1.5124	-0.0167	-1.10%
2026-08-31	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5124	1.5124	1.4816	1.4816	0.0308	2.08%
2026-08-28	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4816	1.4816	1.4986	1.4986	-0.0170	-1.13%
2026-08-27	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4986	1.4986	1.4706	1.4706	0.0280	1.90%
2026-08-26	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4706	1.4706	1.4761	1.4761	-0.0055	-0.37%
2026-08-25	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4761	1.4761	1.4506	1.4506	0.0255	1.76%
2026-08-24	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4506	1.4506	1.4891	1.4891	-0.0385	-2.59%
2026-08-21	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4891	1.4891	1.4829	1.4829	0.0062	0.42%
2026-08-20	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4829	1.4829	1.4843	1.4843	-0.0014	-0.09%
2026-08-19	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4843	1.4843	1.6011	1.6011	-0.1168	-7.87%
2026-08-18	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6011	1.6011	1.5829	1.5829	0.0182	1.15%
2026-08-17	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5829	1.5829	1.5496	1.5496	0.0333	2.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%