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中欧中证机器人指数发起C基金盘中实时估值(020256)

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今天最新净值 1.4234 0.0049 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4234
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5426亿
最近资产：22.16亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

中欧中证机器人指数发起C基金020256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002008	大族激光	0.0000	10.06%	3.11%	0.3129%
300124	汇川技术	0.0000	8.56%	1.18%	0.1010%
002050	三花智控	0.0000	7.98%	-1.00%	-0.0798%
002230	科大讯飞	0.0000	6.38%	0.82%	0.0523%
688777	中控技术	0.0000	6.05%	1.27%	0.0768%
601100	恒立液压	0.0000	4.69%	1.17%	0.0549%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%	0.0266%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%	0.0016%
002236	大华股份	0.0000	2.63%	1.52%	0.0400%
002472	双环传动	0.0000	2.30%	-2.17%	-0.0499%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57%		0.5364%		91.96%

中欧中证机器人指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.84%	0.92%
2026-09-14	0.35%	0.92%
2026-09-11	-1.49%	0.92%
2026-09-10	-1.56%	0.92%
2026-09-09	-0.83%	0.92%
2026-09-08	-0.69%	0.92%
2026-09-07	1.98%	0.92%
2026-09-04	-1.71%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证机器人指数发起C基金020256实时估值图

中欧中证机器人指数发起C基金020256实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%