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中欧中证机器人指数发起C - 基金主页(代码:020256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4115 -0.0119 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5152 0.0055 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5426亿
最近资产：22.16亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.26%	-4.28%	-8.91%	-17.49%	-10.88%	63.56%	-	54.24%
同类排名	3701/4773	4947/5462	4467/5421	4574/5209	3453/4366	1105/2954		-

中欧中证机器人指数发起C(020256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4192	0.55%
2026-09-15	1.4115	-0.84%
2026-09-14	1.4234	0.35%
2026-09-11	1.4185	-1.49%
2026-09-10	1.4400	-1.56%
2026-09-09	1.4624	-0.83%

中欧中证机器人指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	10.06%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.56%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.98%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.38%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	6.05%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.69%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.63%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.30%	-2.17%

中欧中证机器人指数发起C(020256)基金档案

基金代码	020256	基金简称	中欧中证机器人指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	22.16亿元	最近份额	3.5426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%