中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)
今天最新净值
1.4234
0.0049 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5152
0.0055 0.3662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4234
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5426亿
- 最近资产：22.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率-8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0215 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0289 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0257 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0308 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0280 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0255 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0385 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4843 |
1.4843 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.1168 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0333 |
2.15% |
