中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)

今天最新净值 1.4115 -0.0119 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5152 0.0055 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4115
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5426亿
最近资产：22.16亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证机器人指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率-17.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4115	1.4115	1.4234	1.4234	-0.0119	-0.84%
2026-09-14	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4234	1.4234	1.4185	1.4185	0.0049	0.35%
2026-09-11	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4185	1.4185	1.4400	1.4400	-0.0215	-1.49%
2026-09-10	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4400	1.4400	1.4624	1.4624	-0.0224	-1.56%
2026-09-09	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4624	1.4624	1.4746	1.4746	-0.0122	-0.83%
2026-09-08	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4746	1.4746	1.4849	1.4849	-0.0103	-0.69%
2026-09-07	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4849	1.4849	1.4560	1.4560	0.0289	1.98%
2026-09-04	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4560	1.4560	1.4813	1.4813	-0.0253	-1.71%
2026-09-03	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4813	1.4813	1.4700	1.4700	0.0113	0.77%
2026-09-02	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4700	1.4700	1.4957	1.4957	-0.0257	-1.72%

2026-09-01	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4957	1.4957	1.5124	1.5124	-0.0167	-1.10%
2026-08-31	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5124	1.5124	1.4816	1.4816	0.0308	2.08%
2026-08-28	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4816	1.4816	1.4986	1.4986	-0.0170	-1.13%
2026-08-27	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4986	1.4986	1.4706	1.4706	0.0280	1.90%
2026-08-26	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4706	1.4706	1.4761	1.4761	-0.0055	-0.37%
2026-08-25	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4761	1.4761	1.4506	1.4506	0.0255	1.76%
2026-08-24	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4506	1.4506	1.4891	1.4891	-0.0385	-2.59%
2026-08-21	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4891	1.4891	1.4829	1.4829	0.0062	0.42%
2026-08-20	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4829	1.4829	1.4843	1.4843	-0.0014	-0.09%
2026-08-19	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4843	1.4843	1.6011	1.6011	-0.1168	-7.87%
2026-08-18	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6011	1.6011	1.5829	1.5829	0.0182	1.15%
2026-08-17	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5829	1.5829	1.5496	1.5496	0.0333	2.15%
2026-08-14	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5496	1.5496	1.5441	1.5441	0.0055	0.36%
2026-08-13	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5441	1.5441	1.5690	1.5690	-0.0249	-1.61%
2026-08-12	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5690	1.5690	1.5762	1.5762	-0.0072	-0.46%

2026-08-11	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5762	1.5762	1.5605	1.5605	0.0157	1.01%
2026-08-10	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5605	1.5605	1.5762	1.5762	-0.0157	-1.00%
2026-08-07	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5762	1.5762	1.5587	1.5587	0.0175	1.12%
2026-08-06	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5587	1.5587	1.5688	1.5688	-0.0101	-0.64%
2026-08-05	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5688	1.5688	1.5299	1.5299	0.0389	2.54%
2026-08-04	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5299	1.5299	1.4934	1.4934	0.0365	2.44%
2026-08-03	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4934	1.4934	1.4796	1.4796	0.0138	0.93%
2026-07-31	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4796	1.4796	1.4021	1.4021	0.0775	5.53%
2026-07-30	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4021	1.4021	1.4388	1.4388	-0.0367	-2.55%
2026-07-29	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4388	1.4388	1.4285	1.4285	0.0103	0.72%
2026-07-28	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4285	1.4285	1.4658	1.4658	-0.0373	-2.54%
2026-07-27	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4658	1.4658	1.4224	1.4224	0.0434	3.05%
2026-07-24	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4224	1.4224	1.4708	1.4708	-0.0484	-3.40%
2026-07-23	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4708	1.4708	1.4780	1.4780	-0.0072	-0.49%
2026-07-22	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4780	1.4780	1.5012	1.5012	-0.0232	-1.55%
2026-07-21	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5012	1.5012	1.4409	1.4409	0.0603	4.18%
2026-07-20	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4409	1.4409	1.4888	1.4888	-0.0479	-3.22%
2026-07-17	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4888	1.4888	1.5774	1.5774	-0.0886	-5.62%
2026-07-16	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5774	1.5774	1.6018	1.6018	-0.0244	-1.52%
2026-07-15	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6018	1.6018	1.6092	1.6092	-0.0074	-0.46%
2026-07-14	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6092	1.6092	1.5990	1.5990	0.0102	0.64%
2026-07-13	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.5990	1.5990	1.6916	1.6916	-0.0926	-5.79%
2026-07-10	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6916	1.6916	1.6925	1.6925	-0.0009	-0.05%
2026-07-09	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6925	1.6925	1.6566	1.6566	0.0359	2.17%
2026-07-08	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6566	1.6566	1.7308	1.7308	-0.0742	-4.48%
2026-07-07	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7308	1.7308	1.7544	1.7544	-0.0236	-1.35%
2026-07-06	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7544	1.7544	1.8192	1.8192	-0.0648	-3.69%
2026-07-03	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.8192	1.8192	1.7181	1.7181	0.1011	5.88%
2026-07-02	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7181	1.7181	1.7513	1.7513	-0.0332	-1.90%
2026-07-01	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7513	1.7513	1.7483	1.7483	0.0030	0.17%
2026-06-30	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7483	1.7483	1.6657	1.6657	0.0826	4.96%
2026-06-29	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6657	1.6657	1.6750	1.6750	-0.0093	-0.56%
2026-06-26	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.6750	1.6750	1.7395	1.7395	-0.0645	-3.71%
2026-06-25	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7395	1.7395	1.7470	1.7470	-0.0075	-0.43%
2026-06-24	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7470	1.7470	1.7317	1.7317	0.0153	0.88%
2026-06-23	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7317	1.7317	1.7576	1.7576	-0.0259	-1.47%
2026-06-22	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7576	1.7576	1.7830	1.7830	-0.0254	-1.45%
2026-06-18	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7830	1.7830	1.7436	1.7436	0.0394	2.26%
2026-06-17	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.7436	1.7436	1.7410	1.7410	0.0026	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%