| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.86% | -1.55% | -2.43% | -3.33% | 7.79% | 51.64% | - | 33.06% |
| 同类排名 | 2128/4982 | 2746/5419 | 2111/5423 | 1780/5376 | 1911/4741 | 2266/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3647 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.3705 | 0.56% |
| 2026-09-15 | 1.3629 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.3696 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 1.3731 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 1.3865 | -0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.87% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.06% | -1.24% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 3.61% | 0.95% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.35% | 6.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.90% | 1.83% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 2.77% | 0.55% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.76% | 1.84% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 2.68% | 1.20% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.68% | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.33% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |