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中欧中证机器人指数发起A - 基金主页(代码:020255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4192 -0.0120 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 0.0056 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5375亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.13%	-4.27%	-8.90%	-17.45%	-10.70%	64.22%	-	54.92%
同类排名	3694/4773	4937/5462	4456/5421	4567/5209	3439/4366	1092/2954		-

中欧中证机器人指数发起A(020255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4269	0.54%
2026-09-15	1.4192	-0.84%
2026-09-14	1.4312	0.36%
2026-09-11	1.4261	-1.50%
2026-09-10	1.4478	-1.55%
2026-09-09	1.4703	-0.82%

中欧中证机器人指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	10.06%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.56%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.98%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.38%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	6.05%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.69%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.63%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.30%	-2.17%

中欧中证机器人指数发起A(020255)基金档案

基金代码	020255	基金简称	中欧中证机器人指数发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	4.15亿元	最近份额	3.5375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%