中欧中证机器人指数发起A基金净值查询(020255)

今天最新净值 1.4192 -0.0120 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 0.0056 0.3662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5375亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证机器人指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证机器人指数发起A(020255)基金累计收益率-17.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4269	1.4269	1.4192	1.4192	0.0077	0.54%
2026-09-15	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4192	1.4192	1.4312	1.4312	-0.0120	-0.84%
2026-09-14	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4312	1.4312	1.4261	1.4261	0.0051	0.36%
2026-09-11	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4261	1.4261	1.4478	1.4478	-0.0217	-1.50%
2026-09-10	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4478	1.4478	1.4703	1.4703	-0.0225	-1.55%
2026-09-09	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4703	1.4703	1.4825	1.4825	-0.0122	-0.82%
2026-09-08	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4825	1.4825	1.4929	1.4929	-0.0104	-0.70%
2026-09-07	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4929	1.4929	1.4638	1.4638	0.0291	1.99%
2026-09-04	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4638	1.4638	1.4892	1.4892	-0.0254	-1.71%
2026-09-03	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4892	1.4892	1.4779	1.4779	0.0113	0.76%

2026-09-02	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4779	1.4779	1.5038	1.5038	-0.0259	-1.72%
2026-09-01	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5038	1.5038	1.5205	1.5205	-0.0167	-1.10%
2026-08-31	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5205	1.5205	1.4895	1.4895	0.0310	2.08%
2026-08-28	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4895	1.4895	1.5066	1.5066	-0.0171	-1.14%
2026-08-27	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5066	1.5066	1.4785	1.4785	0.0281	1.90%
2026-08-26	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4785	1.4785	1.4839	1.4839	-0.0054	-0.36%
2026-08-25	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4839	1.4839	1.4583	1.4583	0.0256	1.76%
2026-08-24	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4583	1.4583	1.4970	1.4970	-0.0387	-2.59%
2026-08-21	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4970	1.4970	1.4907	1.4907	0.0063	0.42%
2026-08-20	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4907	1.4907	1.4921	1.4921	-0.0014	-0.09%
2026-08-19	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4921	1.4921	1.6095	1.6095	-0.1174	-7.87%
2026-08-18	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6095	1.6095	1.5912	1.5912	0.0183	1.15%
2026-08-17	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5912	1.5912	1.5578	1.5578	0.0334	2.14%
2026-08-14	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5578	1.5578	1.5522	1.5522	0.0056	0.36%
2026-08-13	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5522	1.5522	1.5772	1.5772	-0.0250	-1.61%

2026-08-12	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5772	1.5772	1.5845	1.5845	-0.0073	-0.46%
2026-08-11	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5845	1.5845	1.5687	1.5687	0.0158	1.01%
2026-08-10	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5687	1.5687	1.5844	1.5844	-0.0157	-1.00%
2026-08-07	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5844	1.5844	1.5668	1.5668	0.0176	1.12%
2026-08-06	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5668	1.5668	1.5770	1.5770	-0.0102	-0.65%
2026-08-05	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5770	1.5770	1.5379	1.5379	0.0391	2.54%
2026-08-04	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5379	1.5379	1.5011	1.5011	0.0368	2.45%
2026-08-03	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5011	1.5011	1.4872	1.4872	0.0139	0.93%
2026-07-31	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4872	1.4872	1.4093	1.4093	0.0779	5.53%
2026-07-30	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4093	1.4093	1.4463	1.4463	-0.0370	-2.56%
2026-07-29	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4463	1.4463	1.4359	1.4359	0.0104	0.72%
2026-07-28	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4359	1.4359	1.4733	1.4733	-0.0374	-2.54%
2026-07-27	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4733	1.4733	1.4297	1.4297	0.0436	3.05%
2026-07-24	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4297	1.4297	1.4783	1.4783	-0.0486	-3.40%
2026-07-23	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4783	1.4783	1.4856	1.4856	-0.0073	-0.49%
2026-07-22	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4856	1.4856	1.5089	1.5089	-0.0233	-1.54%
2026-07-21	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5089	1.5089	1.4483	1.4483	0.0606	4.18%
2026-07-20	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4483	1.4483	1.4964	1.4964	-0.0481	-3.21%
2026-07-17	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4964	1.4964	1.5855	1.5855	-0.0891	-5.62%
2026-07-16	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.5855	1.5855	1.6100	1.6100	-0.0245	-1.52%
2026-07-15	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6100	1.6100	1.6174	1.6174	-0.0074	-0.46%
2026-07-14	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6174	1.6174	1.6072	1.6072	0.0102	0.63%
2026-07-13	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6072	1.6072	1.7002	1.7002	-0.0930	-5.79%
2026-07-10	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7002	1.7002	1.7011	1.7011	-0.0009	-0.05%
2026-07-09	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7011	1.7011	1.6649	1.6649	0.0362	2.17%
2026-07-08	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6649	1.6649	1.7395	1.7395	-0.0746	-4.48%
2026-07-07	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7395	1.7395	1.7632	1.7632	-0.0237	-1.34%
2026-07-06	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7632	1.7632	1.8283	1.8283	-0.0651	-3.69%
2026-07-03	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.8283	1.8283	1.7267	1.7267	0.1016	5.88%
2026-07-02	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7267	1.7267	1.7601	1.7601	-0.0334	-1.90%
2026-07-01	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7601	1.7601	1.7570	1.7570	0.0031	0.18%
2026-06-30	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7570	1.7570	1.6741	1.6741	0.0829	4.95%
2026-06-29	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6741	1.6741	1.6834	1.6834	-0.0093	-0.55%
2026-06-26	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.6834	1.6834	1.7481	1.7481	-0.0647	-3.70%
2026-06-25	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7481	1.7481	1.7557	1.7557	-0.0076	-0.43%
2026-06-24	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7557	1.7557	1.7403	1.7403	0.0154	0.88%
2026-06-23	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7403	1.7403	1.7663	1.7663	-0.0260	-1.47%
2026-06-22	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7663	1.7663	1.7919	1.7919	-0.0256	-1.45%
2026-06-18	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7919	1.7919	1.7522	1.7522	0.0397	2.27%
2026-06-17	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.7522	1.7522	1.7496	1.7496	0.0026	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%