中欧中证机器人指数发起A基金净值查询(020255)
今天最新净值
1.4192
-0.0120 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5220
0.0056 0.3662%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5375亿
- 最近资产：4.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证机器人指数发起A(020255)基金累计收益率-8.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0291 |
1.99% |
| 2026-09-04 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4638 |
1.4638 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4892 |
1.4892 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0113 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4779 |
1.4779 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0259 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5205 |
1.5205 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0310 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4895 |
1.4895 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5066 |
1.5066 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0281 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0256 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0387 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4921 |
1.4921 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.1174 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6095 |
1.6095 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0183 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0334 |
2.14% |
