银河国企主题混合发起式C基金净值查询(019796)
今天最新净值
1.3626
-0.0039 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2779
0.0042 0.3281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0991亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝建辉
近一月,银河国企主题混合发起式C(019796)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0148 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0236 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0127 |
0.90% |
