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银河国企主题混合发起式C - 基金主页(代码:019796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3626 -0.0039 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2779 0.0042 0.3281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3626
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：祝建辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.22%	-1.67%	-3.14%	-2.73%	11.19%	47.04%	-	30.68%
同类排名	1284/4982	1381/5419	1847/5423	1431/5358	1509/4733	2412/4208		-

银河国企主题混合发起式C(019796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3699	0.54%
2026-09-15	1.3626	-0.29%
2026-09-14	1.3665	-0.63%
2026-09-11	1.3752	-0.92%
2026-09-10	1.3879	-0.09%
2026-09-09	1.3891	0.24%

银河国企主题混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	6.26%	4.17%
600030	中信证券	0.0000	4.74%	0.29%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
01398	工商银行	0.0000	4.11%	1.57%
688981	中芯国际	0.0000	3.48%	1.23%
02628	中国人寿	0.0000	3.26%	3.15%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	2.83%	0.55%
601066	中信建投	0.0000	2.83%	0.51%
601288	农业银行	0.0000	2.75%	0.46%

银河国企主题混合发起式C(019796)基金档案

基金代码	019796	基金简称	银河国企主题混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祝建辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%