中欧启航三年混合A基金净值查询(008375)
今天最新净值
1.5388
0.0059 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4837
0.0041 0.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5388
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7961亿
- 最近资产：7.08亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一月,中欧启航三年混合A(008375)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0205 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0277 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5606 |
1.5606 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0144 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5643 |
1.5643 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0146 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0241 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0420 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0301 |
1.92% |
