易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C)基金净值查询(016499)
今天最新净值
1.0979
-0.0054 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0591
0.0058 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6635亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0143 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0271 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0165 |
1.45% |
