易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C)基金净值查询(016499)

今天最新净值 1.0979 -0.0054 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0058 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0979
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6635亿
最近资产：0.60亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0871	1.0871	1.0979	1.0979	-0.0108	-0.98%
2026-09-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0979	1.0979	1.1033	1.1033	-0.0054	-0.49%
2026-09-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1033	1.1033	1.1120	1.1120	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1120	1.1120	1.1158	1.1158	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1158	1.1158	1.1131	1.1131	0.0027	0.24%
2026-09-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1131	1.1131	1.1172	1.1172	-0.0041	-0.37%
2026-09-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1172	1.1172	1.1146	1.1146	0.0026	0.23%
2026-09-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1146	1.1146	1.1106	1.1106	0.0040	0.36%
2026-09-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1106	1.1106	1.1091	1.1091	0.0015	0.14%
2026-09-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1091	1.1091	1.1234	1.1234	-0.0143	-1.27%

2026-09-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1234	1.1234	1.1245	1.1245	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1245	1.1245	1.1252	1.1252	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1252	1.1252	1.1293	1.1293	-0.0041	-0.36%
2026-08-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1293	1.1293	1.1252	1.1252	0.0041	0.36%
2026-08-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1252	1.1252	1.1144	1.1144	0.0108	0.97%
2026-08-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1144	1.1144	1.1205	1.1205	-0.0061	-0.54%
2026-08-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1205	1.1205	1.1313	1.1313	-0.0108	-0.95%
2026-08-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1313	1.1313	1.1242	1.1242	0.0071	0.63%
2026-08-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%
2026-08-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1234	1.1234	1.1505	1.1505	-0.0271	-2.36%
2026-08-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1505	1.1505	1.1538	1.1538	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1538	1.1538	1.1373	1.1373	0.0165	1.45%
2026-08-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1373	1.1373	1.1401	1.1401	-0.0028	-0.25%
2026-08-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1401	1.1401	1.1449	1.1449	-0.0048	-0.42%
2026-08-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1449	1.1449	1.1411	1.1411	0.0038	0.33%

2026-08-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1411	1.1411	1.1536	1.1536	-0.0125	-1.08%
2026-08-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1536	1.1536	1.1530	1.1530	0.0006	0.05%
2026-08-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1530	1.1530	1.1443	1.1443	0.0087	0.76%
2026-08-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1443	1.1443	1.1459	1.1459	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1459	1.1459	1.1314	1.1314	0.0145	1.28%
2026-08-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1314	1.1314	1.1181	1.1181	0.0133	1.19%
2026-08-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1181	1.1181	1.1308	1.1308	-0.0127	-1.12%
2026-07-31	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1308	1.1308	1.1265	1.1265	0.0043	0.38%
2026-07-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1265	1.1265	1.1367	1.1367	-0.0102	-0.90%
2026-07-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1367	1.1367	1.1311	1.1311	0.0056	0.50%
2026-07-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1311	1.1311	1.1602	1.1602	-0.0291	-2.51%
2026-07-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1602	1.1602	1.1486	1.1486	0.0116	1.01%
2026-07-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1486	1.1486	1.1638	1.1638	-0.0152	-1.31%
2026-07-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1638	1.1638	1.1607	1.1607	0.0031	0.27%
2026-07-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1607	1.1607	1.1654	1.1654	-0.0047	-0.40%
2026-07-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1654	1.1654	1.1343	1.1343	0.0311	2.74%
2026-07-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1343	1.1343	1.1066	1.1066	0.0277	2.50%
2026-07-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1066	1.1066	1.1387	1.1387	-0.0321	-2.82%
2026-07-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1387	1.1387	1.1531	1.1531	-0.0144	-1.25%
2026-07-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1531	1.1531	1.1520	1.1520	0.0011	0.10%
2026-07-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1520	1.1520	1.1260	1.1260	0.0260	2.31%
2026-07-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1260	1.1260	1.1318	1.1318	-0.0058	-0.51%
2026-07-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1318	1.1318	1.1570	1.1570	-0.0252	-2.18%
2026-07-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1570	1.1570	1.1309	1.1309	0.0261	2.31%
2026-07-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1309	1.1309	1.1310	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1310	1.1310	1.1350	1.1350	-0.0040	-0.35%
2026-07-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1350	1.1350	1.1308	1.1308	0.0042	0.37%
2026-07-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1308	1.1308	1.1216	1.1216	0.0092	0.82%
2026-07-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1216	1.1216	1.1495	1.1495	-0.0279	-2.43%
2026-07-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1495	1.1495	1.1620	1.1620	-0.0125	-1.08%
2026-06-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1620	1.1620	1.1520	1.1520	0.0100	0.87%
2026-06-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1520	1.1520	1.1365	1.1365	0.0155	1.36%
2026-06-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1365	1.1365	1.1702	1.1702	-0.0337	-2.88%
2026-06-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1702	1.1702	1.1624	1.1624	0.0078	0.67%
2026-06-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1624	1.1624	1.1593	1.1593	0.0031	0.27%
2026-06-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1593	1.1593	1.1931	1.1931	-0.0338	-2.83%
2026-06-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1931	1.1931	1.1723	1.1723	0.0208	1.77%
2026-06-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1723	1.1723	1.1618	1.1618	0.0105	0.90%
2026-06-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1618	1.1618	1.1579	1.1579	0.0039	0.34%
2026-06-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1579	1.1579	1.1677	1.1677	-0.0098	-0.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%