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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C) - 基金主页(代码:016499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 -0.0108 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0058 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6635亿
最近资产：0.60亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-2.04%	-3.90%	-5.60%	4.29%	48.69%	26.61%	5.54%
同类排名	2156/4773	3303/5465	2898/5421	2125/5231	1880/4394	1545/2954	1236/2253	-

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0930	0.54%
2026-09-15	1.0871	-0.98%
2026-09-14	1.0979	-0.49%
2026-09-11	1.1033	-0.78%
2026-09-10	1.1120	-0.34%
2026-09-09	1.1158	0.24%

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.13%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.66%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.52%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	4.46%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	4.06%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	4.00%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	3.92%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	3.50%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	2.68%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.55%	5.34%

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金档案

基金代码	016499	基金简称	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王建军	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%