| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.48% | -1.80% | -4.15% | -7.69% | 3.06% | 48.69% | 31.58% | 2.07% |
| 同类排名 | 2545/4773 | 2863/5465 | 3069/5421 | 2931/5231 | 2147/4394 | 1545/2954 | 1033/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0004 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.0041 | 0.57% |
| 2026-09-15 | 0.9984 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.0041 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 1.0108 | -0.67% |
| 2026-09-10 | 1.0176 | -0.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.66% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.01% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.51% | -1.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.92% | 0.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.35% | 1.47% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.06% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.01% | 1.17% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.94% | 3.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.91% | 0.99% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 1.75% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
