基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国价值成长混合A - 基金主页(代码:019054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3001 -0.0136 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0024 0.1639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3001
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5017亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：吴畏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.38%	-0.60%	0.12%	-11.68%	-10.51%	36.92%	-	47.60%
同类排名	4090/4984	582/5415	654/5423	4075/5360	3709/4727	2927/4210		-

富国价值成长混合A(019054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2918	-0.64%
2026-09-14	1.3001	-1.04%
2026-09-11	1.3137	0.42%
2026-09-10	1.3082	0.11%
2026-09-09	1.3068	0.18%
2026-09-08	1.3044	-0.27%

富国价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.89%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.52%	0.60%
600487	亨通光电	0.0000	9.26%	7.28%
002384	东山精密	0.0000	9.06%	2.18%
600522	中天科技	0.0000	6.01%	3.98%
002463	沪电股份	0.0000	5.88%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	5.82%	1.84%
301319	唯特偶	0.0000	5.71%	6.90%
688257	新锐股份	0.0000	5.63%	5.23%
002916	深南电路	0.0000	4.52%	0.66%

富国价值成长混合A(019054)基金档案

基金代码	019054	基金简称	富国价值成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴畏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.5017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%