富国价值成长混合A基金净值查询(019054)
今天最新净值
1.3001
-0.0136 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4711
0.0024 0.1639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5017亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值成长混合A(019054)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3079 |
1.3079 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0239 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0166 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0278 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0300 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019054 |
富国价值成长混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0189 |
1.46% |
