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财通资管鑫逸混合A基金盘中实时估值(004888)

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今天最新净值 1.8964 0.0018 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8964
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3421亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：财通资管
基金经理：李晶石玉山

财通资管鑫逸混合A基金004888重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	3.62%	1.64%	0.0594%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%	0.0197%
002463	沪电股份	0.0000	3.25%	2.55%	0.0829%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%	0.0385%
002916	深南电路	0.0000	2.04%	0.66%	0.0135%
603256	宏和科技	0.0000	1.92%	4.87%	0.0935%
688629	华丰科技	0.0000	1.89%	0.83%	0.0157%
688313	仕佳光子	0.0000	1.50%	3.24%	0.0486%
300750	宁德时代	0.0000	1.46%	-1.24%	-0.0181%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%	0.0486%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.51%		0.4023%		17.86%

财通资管鑫逸混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	0.33%
2026-09-14	0.10%	0.33%
2026-09-11	-0.11%	0.33%
2026-09-10	-0.33%	0.33%
2026-09-09	-0.19%	0.33%
2026-09-08	-0.17%	0.33%
2026-09-07	0.39%	0.33%
2026-09-04	-0.13%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通资管鑫逸混合A基金004888实时估值图

财通资管鑫逸混合A基金004888实时估值图

财通资管鑫逸混合A基金动态

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财通资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	1.7449	3.3144%
财通资管消费精选混合A	2.4142	1.8769%
财通资管鑫逸混合A	1.7893	1.3460%
财通资管鑫逸混合C	1.7577	1.3460%
财通资管先进制造混合发起式A	1.8834	1.2807%
财通资管先进制造混合发起式C	1.8729	1.2807%
财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.1092	1.1185%
财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0926	1.1185%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%