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兴全中证沪港深500指数增强C基金盘中实时估值(023202)

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今天最新净值 1.0858 -0.0029 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

兴全中证沪港深500指数增强C基金023202重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	4.58%	2.94%	0.1347%
00700	腾讯控股	0.0000	3.93%	3.53%	0.1387%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%	0.1022%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%	0.0197%
01299	友邦保险	0.0000	1.87%	6.87%	0.1285%
688256	寒武纪	0.0000	1.56%	5.89%	0.0919%
300750	宁德时代	0.0000	1.55%	-1.24%	-0.0192%
01398	工商银行	0.0000	1.53%	1.57%	0.0240%
688008	澜起科技	0.0000	1.43%	0.56%	0.0080%
688012	中微公司	0.0000	1.41%	0.99%	0.0140%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.22%	-3.87%	-0.0472%
03988	中国银行	0.0000	1.08%	2.18%	0.0235%
00939	建设银行	0.0000	1.05%	1.93%	0.0203%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28%		0.6391%		%

兴全中证沪港深500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.57%
2026-09-14	-0.27%	1.57%
2026-09-11	-0.74%	1.57%
2026-09-10	-0.60%	1.57%
2026-09-09	0.26%	1.57%
2026-09-08	-0.26%	1.57%
2026-09-07	0.12%	1.57%
2026-09-04	0.12%	1.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全中证沪港深500指数增强C基金023202实时估值图

兴证全球中证沪港深500指数增强C基金023202实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%