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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006202 交银核心资产混合A 1.9221 1.9221 1.9091 1.9091 0.0130 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006527 富国优质发展混合A 1.6782 2.1872 1.6669 2.1759 0.0113 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006528 富国优质发展混合C 1.6001 2.1011 1.5893 2.0903 0.0108 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006937 工银沪深300C 1.0845 1.4350 1.0772 1.4277 0.0073 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007533 格林创新成长混合A 0.6554 1.0054 0.6510 1.0010 0.0044 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008390 国联安沪深300ETF联接A 1.2348 1.3368 1.2265 1.3285 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008926 泰康沪深300ETF联接A 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009190 景顺长城核心优选一年持有期混合 1.3389 1.3389 1.3298 1.3298 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010221 海富通消费核心混合C 0.9065 0.9065 0.9004 0.9004 0.0061 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010670 兴全合兴混合C 0.8094 0.8094 0.8039 0.8039 0.0055 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011213 富国稳健策略6个月持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8484 0.8484 0.0058 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 1.1817 1.1737 1.1737 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1881 1.1881 1.1801 1.1801 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3686 0.3686 0.3661 0.3661 0.0025 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6828 0.6828 0.6782 0.6782 0.0046 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7013 0.7013 0.0048 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013915 大成红利优选一年持有混合发起式C 1.4909 1.4909 1.4809 1.4809 0.0100 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015123 汇添富国企创新增长股票C 1.9240 1.9240 1.9110 1.9110 0.0130 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015633 中金景气驱动混合发起A 1.3483 1.3483 1.3392 1.3392 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1674 1.1674 0.0079 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016424 广发集汇债券A 1.1466 1.1466 1.1389 1.1389 0.0077 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016425 广发集汇债券C 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016719 富国稳健双盈债券发起式A 1.1877 1.1877 1.1797 1.1797 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016720 富国稳健双盈债券发起式C 1.1866 1.1866 1.1786 1.1786 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1071 1.1071 0.0075 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018491 格林聚合增强债券A 1.1927 1.1927 1.1846 1.1846 0.0081 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018492 格林聚合增强债券C 1.1835 1.1835 1.1755 1.1755 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.2172 1.2172 1.2090 1.2090 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019395 浦银策略优选混合C 0.6264 0.6264 0.6222 0.6222 0.0042 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020523 交银核心资产混合C 1.8828 1.8828 1.8701 1.8701 0.0127 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0199 1.0199 1.0130 1.0130 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021022 南方沪深300ETF联接I 1.5587 2.1497 1.5482 2.1392 0.0105 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3453 1.3453 1.3362 1.3362 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021877 中欧沪深300指数发起A 1.2166 1.2166 1.2084 1.2084 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021878 中欧沪深300指数发起C 1.2111 1.2111 1.2029 1.2029 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6969 0.6969 0.6922 0.6922 0.0047 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022505 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2071 1.2071 1.1989 1.1989 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022899 中欧沪深300指数发起Y 1.2232 1.2232 1.2149 1.2149 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022924 南方沪深300ETF联接Y 1.6429 2.1639 1.6318 2.1528 0.0111 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022935 工银沪深300指数Y 1.1034 1.2536 1.0960 1.2462 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023059 汇添富沪深300ETF发起式联接A 1.1323 1.1323 1.1247 1.1247 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 1.2496 1.2411 1.2411 0.0085 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024011 万家沪深300ETF联接A 1.0248 1.0248 1.0179 1.0179 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024012 万家沪深300ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0157 1.0157 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024448 广发价值稳进混合A 1.1909 1.1909 1.1828 1.1828 0.0081 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024464 招商价值严选混合 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024546 平安300ETF联接E 1.4461 1.4461 1.4364 1.4364 0.0097 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7864 0.7864 0.7811 0.7811 0.0053 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7851 0.7851 0.7798 0.7798 0.0053 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026686 兴华景睿混合发起A 0.8307 0.8307 0.8251 0.8251 0.0056 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026687 兴华景睿混合发起C 0.8287 0.8287 0.8231 0.8231 0.0056 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161811 沪深300LOF银华 1.0392 1.0392 1.0322 1.0322 0.0070 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202015 南方300联接A 1.5590 2.1500 1.5485 2.1395 0.0105 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270022 广发内需增长混合A 1.7800 1.8800 1.7680 1.8680 0.0120 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481009 工银沪深300A 1.0994 2.0353 1.0920 2.0279 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519300 大成300A 1.1000 3.0316 1.0926 3.0242 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 673100 西部利得沪深300指数增强A 2.1670 2.2870 2.1524 2.2724 0.0146 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 673101 西部利得沪深300指数增强C 2.1064 2.1064 2.0922 2.0922 0.0142 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 960020 南方价值H 1.2174 2.4264 1.2092 2.4182 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000214 广发成长优选 1.6540 2.2840 1.6430 2.2730 0.0110 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6182 1.6182 1.6075 1.6075 0.0107 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001171 工银养老A 1.6510 1.6510 1.6400 1.6400 0.0110 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001324 华宝新价值 2.0520 2.0520 2.0384 2.0384 0.0136 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002987 广发300联接C 1.7187 2.2417 1.7073 2.2303 0.0114 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004342 南方300联接C 1.5098 2.1008 1.4997 2.0907 0.0101 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005102 工银沪深300ETF联接A 0.9869 1.2239 0.9803 1.2173 0.0066 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005212 汇安稳裕债券A 1.0776 1.2146 1.0704 1.2074 0.0072 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1523 1.1523 1.1446 1.1446 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005639 平安300ETF联接A 1.4478 1.4478 1.4381 1.4381 0.0097 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005640 平安300ETF联接C 1.3995 1.3995 1.3902 1.3902 0.0093 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.6997 1.6997 1.6884 1.6884 0.0113 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4150 1.4150 1.4056 1.4056 0.0094 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006131 华泰300ETF联接C 1.1153 1.9483 1.1079 1.9409 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006539 南方价值C 1.1618 1.8828 1.1541 1.8751 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.2906 1.7946 1.2820 1.7860 0.0086 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007096 大成300C 1.0967 1.4326 1.0894 1.4253 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.8128 1.8128 1.8008 1.8008 0.0120 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 1.4006 1.5506 1.3913 1.5413 0.0093 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 1.3896 1.5396 1.3804 1.5304 0.0092 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008923 建信医疗健康行业股票A 1.5433 1.5433 1.5331 1.5331 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5147 1.5147 1.5046 1.5046 0.0101 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1050 1.1050 1.0976 1.0976 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009624 安信阿尔法定开混合C 1.1102 1.1102 1.1028 1.1028 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012815 宝盈新兴C 1.1516 1.1516 1.1439 1.1439 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6756 0.6756 0.6711 0.6711 0.0045 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013402 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7166 0.7166 0.7118 0.7118 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013678 富国信享回报12个月持有期混合A 1.1942 1.1942 1.1863 1.1863 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013679 富国信享回报12个月持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1632 1.1632 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013914 大成红利优选一年持有混合发起式A 1.5253 1.5253 1.5151 1.5151 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015278 东财沪深300ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1727 1.1727 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015634 中金景气驱动混合发起C 1.3015 1.3015 1.2928 1.2928 0.0087 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015671 前海开源沪深300指数C 1.4075 2.0275 1.3981 2.0181 0.0094 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.2013 1.2013 1.1933 1.1933 0.0080 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016670 博时恒耀债券A 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016671 博时恒耀债券C 1.1642 1.1642 1.1565 1.1565 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016804 格林聚享增强债券A 1.1525 1.3705 1.1448 1.3628 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016805 格林聚享增强债券C 1.1199 1.3359 1.1124 1.3284 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017178 摩根中小盘混合C 3.5113 3.5113 3.4880 3.4880 0.0233 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0919 1.0919 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5581 1.5581 1.5478 1.5478 0.0103 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5321 1.5321 1.5219 1.5219 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019394 浦银策略优选混合A 0.6330 0.6330 0.6288 0.6288 0.0042 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰300A 1.0765 1.8267 1.0693 1.8163 0.0072 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1331 1.1331 1.1256 1.1256 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 1.1379 1.1303 1.1303 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1691 1.1691 1.1613 1.1613 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022859 中银沪深300指数A 1.1787 1.1787 1.1709 1.1709 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022860 中银沪深300指数C 1.1767 1.1767 1.1689 1.1689 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022928 易方达沪深300ETF发起式联接Y 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022936 国泰沪深300指数Y 1.0945 1.1142 1.0872 1.1069 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1.1399 1.1399 1.1323 1.1323 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.6192 1.6192 1.6085 1.6085 0.0107 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5119 1.9990 1.5019 1.9890 0.0100 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022973 大成沪深300指数Y 1.1086 1.2122 1.1012 1.2048 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1732 1.1732 1.1654 1.1654 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 1.1295 1.1295 1.1220 1.1220 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7024 0.7024 0.0047 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7252 0.7252 0.7204 0.7204 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7231 0.7231 0.7183 0.7183 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 0.9479 0.9416 0.9416 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024384 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9395 0.9395 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025329 银华沪深300指数C 1.0381 1.0381 1.0312 1.0312 0.0069 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025752 招商均衡配置混合A 0.9467 0.9467 0.9404 0.9404 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159335 央企科创ETF融通 1.4939 1.4939 1.4840 1.4840 0.0099 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160615 鹏华300LOF 1.3756 2.3868 1.3665 2.3777 0.0091 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165309 沪深300LOF建信 1.8999 1.8999 1.8873 1.8873 0.0126 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202011 南方价值A 1.2203 3.7533 1.2122 3.7452 0.0081 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 379010 摩根中小盘混合A 3.5917 3.7197 3.5679 3.6959 0.0238 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460300 华泰300ETF联接A 1.1399 2.0529 1.1323 2.0453 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660008 农银沪深300A 1.7530 1.7530 1.7414 1.7414 0.0116 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001270 英大灵活配置A 0.9973 1.2473 0.9908 1.2408 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005103 工银沪深300ETF联接C 0.9875 1.2075 0.9810 1.2010 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005121 富国兴利增强债券A 1.8374 1.8374 1.8253 1.8253 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005152 农银沪深300C 1.6971 1.6971 1.6859 1.6859 0.0112 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4888 1.4888 1.4790 1.4790 0.0098 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.3686 1.4766 1.3596 1.4676 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006020 广发沪深300指数增强A 1.8663 1.8663 1.8541 1.8541 0.0122 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006021 广发沪深300指数增强C 1.8077 1.8077 1.7959 1.7959 0.0118 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006181 格林伯锐灵活配置A 0.4704 0.4704 0.4673 0.4673 0.0031 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008238 中泰沪深300指数增强A 1.7009 1.7009 1.6898 1.6898 0.0111 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008239 中泰沪深300指数增强C 1.6575 1.6575 1.6466 1.6466 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008240 东财上证50ETF发起式联接A 1.3706 1.3706 1.3616 1.3616 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008241 东财上证50ETF发起式联接C 1.3477 1.3477 1.3388 1.3388 0.0089 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009977 银华招利一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1106 1.1106 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012126 宏利新能源股票A 0.9927 0.9927 0.9862 0.9862 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012127 宏利新能源股票C 0.9771 0.9771 0.9707 0.9707 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9816 0.9816 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9644 0.9644 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0943 1.0943 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.6745 0.6701 0.6701 0.0044 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6811 0.6811 0.0045 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013174 银华华证ESG领先指数 1.0852 1.0852 1.0781 1.0781 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013444 建信上证50ETF联接E 1.3398 1.4218 1.3310 1.4130 0.0088 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7859 0.7859 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7736 0.7736 0.0051 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014980 华安上证50ETF联接C 1.5411 1.5411 1.5310 1.5310 0.0101 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1594 1.1594 1.1518 1.1518 0.0076 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0379 1.0379 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0271 1.0271 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0930 1.0930 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016864 华安招裕一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0778 1.0778 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1217 1.1217 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1081 1.1081 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9654 0.9654 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9554 0.9554 0.0063 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0073 1.0073 1.0007 1.0007 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9998 0.9998 0.9932 0.9932 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021737 广发沪深300ETF联接F 1.6546 2.2771 1.6437 2.2662 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1287 1.1287 1.1213 1.1213 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.7943 0.7891 0.7891 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022229 富国兴利增强债券E 1.8365 1.8365 1.8244 1.8244 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022599 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 1.2088 1.1968 1.2009 0.0079 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022647 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022753 汇安稳裕债券C 1.0756 1.0756 1.0685 1.0685 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023423 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1693 1.1693 1.1616 1.1616 0.0077 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6987 0.6987 0.6941 0.6941 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025676 泰康沪深300指数增强A 1.0374 1.0374 1.0306 1.0306 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025677 泰康沪深300指数增强C 1.0337 1.0337 1.0269 1.0269 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025753 招商均衡配置混合C 0.9424 0.9424 0.9362 0.9362 0.0062 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025882 广发沪深300指数增强Y 1.8763 1.8763 1.8640 1.8640 0.0123 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040190 华安上证50ETF联接A 1.5475 1.5475 1.5373 1.5373 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161837 银华大盘定开 1.1433 1.1433 1.1358 1.1358 0.0075 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165525 基建工程LOF 0.6995 0.7075 0.6949 0.7029 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270010 广发300联接A 1.7511 2.5814 1.7396 2.5699 0.0115 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501043 沪深300A 1.5501 1.5501 1.5399 1.5399 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501045 沪深300C 1.5206 1.5206 1.5106 1.5106 0.0100 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516620 影视ETF 0.8370 0.8370 0.8315 0.8315 0.0055 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001271 英大灵活配置B 0.9290 1.1790 0.9230 1.1730 0.0060 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001277 博时国企改革主题股票A 0.8473 0.8473 0.8418 0.8418 0.0055 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002121 广发沪港深新起点股票A 2.3243 2.4093 2.3092 2.3942 0.0151 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 0.7945 0.7894 0.7894 0.0051 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005481 银华瑞泰灵活配置混合A 1.4241 1.5541 1.4149 1.5449 0.0092 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3396 1.4396 1.3309 1.4309 0.0087 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005886 华夏鼎沛债券A 1.3574 1.4576 1.3486 1.4488 0.0088 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005887 华夏鼎沛债券C 1.3165 1.4126 1.3080 1.4041 0.0085 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006038 大成景恒混合C 3.3893 3.3893 3.3673 3.3673 0.0220 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006182 格林伯锐灵活配置C 0.4642 0.4642 0.4612 0.4612 0.0030 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006810 泰康香港银行指数C 1.8966 1.8966 1.8844 1.8844 0.0122 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007534 格林创新成长混合C 0.6175 0.9675 0.6135 0.9635 0.0040 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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