南方沪深300ETF联接Y基金净值查询(022924)
今天最新净值
1.6419
-0.0107 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1629
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.8934亿
- 最近资产：33.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月,南方沪深300ETF联接Y(022924)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6318 |
2.1528 |
1.6419 |
2.1629 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6419 |
2.1629 |
1.6526 |
2.1736 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6526 |
2.1736 |
1.6655 |
2.1865 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6655 |
2.1865 |
1.6730 |
2.1940 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6730 |
2.1940 |
1.6682 |
2.1892 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6682 |
2.1892 |
1.6740 |
2.1950 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6740 |
2.1950 |
1.6641 |
2.1851 |
0.0099 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6641 |
2.1851 |
1.6657 |
2.1867 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6657 |
2.1867 |
1.6637 |
2.1847 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6637 |
2.1847 |
1.6862 |
2.2072 |
-0.0225 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6862 |
2.2072 |
1.6908 |
2.2118 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6908 |
2.2118 |
1.6856 |
2.2066 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6856 |
2.2066 |
1.6924 |
2.2134 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6924 |
2.2134 |
1.6779 |
2.1989 |
0.0145 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6779 |
2.1989 |
1.6642 |
2.1852 |
0.0137 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6642 |
2.1852 |
1.6673 |
2.1883 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6673 |
2.1883 |
1.6873 |
2.2083 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6873 |
2.2083 |
1.6773 |
2.1983 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6773 |
2.1983 |
1.6759 |
2.1969 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.6759 |
2.1969 |
1.7214 |
2.2424 |
-0.0455 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.7214 |
2.2424 |
1.7271 |
2.2481 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
022924 |
南方沪深300ETF联接Y |
1.7271 |
2.2481 |
1.7004 |
2.2214 |
0.0267 |
1.57% |
