富国兴享回报6个月持有期混合A基金净值查询(018626)
今天最新净值
1.2119
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
0.0113 0.9801%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2119
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8388亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月,富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
018626 |
富国兴享回报6个月持有期混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0090 |
0.74% |
