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富国兴享回报6个月持有期混合A - 基金主页(代码:018626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2157 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 0.0113 0.9801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8388亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.36%	-0.36%	0.15%	-0.15%	8.35%	28.56%	22.80%	16.76%
同类排名	68/1272	678/1337	164/1341	622/1322	108/1238	123/1182	153/1136	-

富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2213	0.46%
2026-09-17	1.2157	-0.12%
2026-09-16	1.2172	0.68%
2026-09-15	1.2090	-0.24%
2026-09-14	1.2119	-0.09%
2026-09-11	1.2130	-0.37%

富国兴享回报6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002837	英维克	0.0000	0.72%	0.41%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	0.50%	1.11%
300475	香农芯创	0.0000	0.49%	0.42%
688234	天岳先进	0.0000	0.46%	1.77%
688052	纳芯微	0.0000	0.45%	2.61%
300782	卓胜微	0.0000	0.43%	2.44%
600549	厦门钨业	0.0000	0.43%	7.22%
605111	新洁能	0.0000	0.38%	-2.21%
600938	中国海油	0.0000	0.26%	-0.36%

富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)基金档案

基金代码	018626	基金简称	富国兴享回报6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	1.8388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%