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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C) - 基金主页(代码:013082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6856 0.0045 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8041 -0.0008 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6856
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.49%	-2.72%	-3.38%	-7.86%	-9.37%	19.05%	-8.51%	9.85%
同类排名	3667/4773	4613/5467	1228/5421	2507/5238	3317/4400	2665/2954	2018/2253	-

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6867	0.16%
2026-09-16	0.6856	0.66%
2026-09-15	0.6811	-1.07%
2026-09-14	0.6884	-0.61%
2026-09-11	0.6926	-1.88%
2026-09-10	0.7059	-0.17%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	0.0000	8.63%	0.83%
601390	中国中铁	0.0000	6.68%	1.87%
601669	中国电建	0.0000	6.33%	2.41%
601868	中国能建	0.0000	5.84%	2.82%
601186	中国铁建	0.0000	4.28%	1.30%
601117	中国化学	0.0000	4.21%	0.69%
603929	亚翔集成	0.0000	3.63%	10.00%
603979	金诚信	0.0000	3.46%	7.07%
001267	汇绿生态	0.0000	3.29%	4.58%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金档案

基金代码	013082	基金简称	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	1.01亿元	最近份额	8.2776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%