中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

今天最新净值 0.6811 -0.0073 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8041 -0.0008 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6811
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6856	0.6856	0.6811	0.6811	0.0045	0.66%
2026-09-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6811	0.6811	0.6884	0.6884	-0.0073	-1.07%
2026-09-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6884	0.6884	0.6926	0.6926	-0.0042	-0.61%
2026-09-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6926	0.6926	0.7059	0.7059	-0.0133	-1.88%
2026-09-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7059	0.7059	0.7071	0.7071	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7071	0.7071	0.7048	0.7048	0.0023	0.33%
2026-09-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7048	0.7048	0.6979	0.6979	0.0069	0.99%
2026-09-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6979	0.6979	0.6967	0.6967	0.0012	0.17%
2026-09-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6967	0.6967	0.6966	0.6966	0.0001	0.01%
2026-09-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6966	0.6966	0.6962	0.6962	0.0004	0.06%

2026-09-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6962	0.6962	0.7042	0.7042	-0.0080	-1.14%
2026-09-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7042	0.7042	0.7030	0.7030	0.0012	0.17%
2026-08-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7030	0.7030	0.7068	0.7068	-0.0038	-0.54%
2026-08-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7068	0.7068	0.7048	0.7048	0.0020	0.28%
2026-08-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7048	0.7048	0.7051	0.7051	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7051	0.7051	0.6975	0.6975	0.0076	1.09%
2026-08-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6975	0.6975	0.6932	0.6932	0.0043	0.62%
2026-08-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6932	0.6932	0.6935	0.6935	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6935	0.6935	0.6971	0.6971	-0.0036	-0.52%
2026-08-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6971	0.6971	0.6902	0.6902	0.0069	1.00%
2026-08-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6902	0.6902	0.7082	0.7082	-0.0180	-2.54%
2026-08-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7082	0.7082	0.7107	0.7107	-0.0025	-0.35%
2026-08-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7107	0.7107	0.7034	0.7034	0.0073	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%