中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

今天最新净值 0.6811 -0.0073 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8041 -0.0008 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6811
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2776亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6856	0.6856	0.6811	0.6811	0.0045	0.66%
2026-09-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6811	0.6811	0.6884	0.6884	-0.0073	-1.07%
2026-09-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6884	0.6884	0.6926	0.6926	-0.0042	-0.61%
2026-09-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6926	0.6926	0.7059	0.7059	-0.0133	-1.88%
2026-09-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7059	0.7059	0.7071	0.7071	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7071	0.7071	0.7048	0.7048	0.0023	0.33%
2026-09-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7048	0.7048	0.6979	0.6979	0.0069	0.99%
2026-09-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6979	0.6979	0.6967	0.6967	0.0012	0.17%
2026-09-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6967	0.6967	0.6966	0.6966	0.0001	0.01%
2026-09-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6966	0.6966	0.6962	0.6962	0.0004	0.06%

2026-09-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6962	0.6962	0.7042	0.7042	-0.0080	-1.14%
2026-09-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7042	0.7042	0.7030	0.7030	0.0012	0.17%
2026-08-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7030	0.7030	0.7068	0.7068	-0.0038	-0.54%
2026-08-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7068	0.7068	0.7048	0.7048	0.0020	0.28%
2026-08-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7048	0.7048	0.7051	0.7051	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7051	0.7051	0.6975	0.6975	0.0076	1.09%
2026-08-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6975	0.6975	0.6932	0.6932	0.0043	0.62%
2026-08-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6932	0.6932	0.6935	0.6935	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6935	0.6935	0.6971	0.6971	-0.0036	-0.52%
2026-08-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6971	0.6971	0.6902	0.6902	0.0069	1.00%
2026-08-19	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6902	0.6902	0.7082	0.7082	-0.0180	-2.54%
2026-08-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7082	0.7082	0.7107	0.7107	-0.0025	-0.35%
2026-08-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7107	0.7107	0.7034	0.7034	0.0073	1.04%
2026-08-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7034	0.7034	0.7036	0.7036	-0.0002	-0.03%
2026-08-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7036	0.7036	0.7098	0.7098	-0.0062	-0.87%

2026-08-12	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7098	0.7098	0.7056	0.7056	0.0042	0.60%
2026-08-11	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7056	0.7056	0.7102	0.7102	-0.0046	-0.65%
2026-08-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7102	0.7102	0.7054	0.7054	0.0048	0.68%
2026-08-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7054	0.7054	0.7045	0.7045	0.0009	0.13%
2026-08-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7045	0.7045	0.7046	0.7046	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7046	0.7046	0.6971	0.6971	0.0075	1.08%
2026-08-04	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6971	0.6971	0.6985	0.6985	-0.0014	-0.20%
2026-08-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6985	0.6985	0.6968	0.6968	0.0017	0.24%
2026-07-31	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6968	0.6968	0.6868	0.6868	0.0100	1.46%
2026-07-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6868	0.6868	0.6903	0.6903	-0.0035	-0.51%
2026-07-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6903	0.6903	0.6860	0.6860	0.0043	0.63%
2026-07-28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6860	0.6860	0.6896	0.6896	-0.0036	-0.52%
2026-07-27	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6896	0.6896	0.6780	0.6780	0.0116	1.71%
2026-07-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6780	0.6780	0.6929	0.6929	-0.0149	-2.15%
2026-07-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6929	0.6929	0.6872	0.6872	0.0057	0.83%
2026-07-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6872	0.6872	0.6832	0.6832	0.0040	0.59%
2026-07-21	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6832	0.6832	0.6757	0.6757	0.0075	1.11%
2026-07-20	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6757	0.6757	0.6722	0.6722	0.0035	0.52%
2026-07-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6722	0.6722	0.6874	0.6874	-0.0152	-2.21%
2026-07-16	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6874	0.6874	0.6961	0.6961	-0.0087	-1.25%
2026-07-15	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6961	0.6961	0.6963	0.6963	-0.0002	-0.03%
2026-07-14	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6963	0.6963	0.6886	0.6886	0.0077	1.12%
2026-07-13	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6886	0.6886	0.7034	0.7034	-0.0148	-2.10%
2026-07-10	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7034	0.7034	0.6982	0.6982	0.0052	0.74%
2026-07-09	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6982	0.6982	0.6945	0.6945	0.0037	0.53%
2026-07-08	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6945	0.6945	0.6977	0.6977	-0.0032	-0.46%
2026-07-07	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6977	0.6977	0.7137	0.7137	-0.0160	-2.24%
2026-07-06	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7137	0.7137	0.7201	0.7201	-0.0064	-0.89%
2026-07-03	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7201	0.7201	0.7141	0.7141	0.0060	0.84%
2026-07-02	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7141	0.7141	0.7250	0.7250	-0.0109	-1.50%
2026-07-01	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7250	0.7250	0.7141	0.7141	0.0109	1.53%
2026-06-30	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7141	0.7141	0.7203	0.7203	-0.0062	-0.86%
2026-06-29	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7203	0.7203	0.7128	0.7128	0.0075	1.05%
2026-06-26	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7128	0.7128	0.7249	0.7249	-0.0121	-1.67%
2026-06-25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7249	0.7249	0.7268	0.7268	-0.0019	-0.26%
2026-06-24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7268	0.7268	0.7252	0.7252	0.0016	0.22%
2026-06-23	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7252	0.7252	0.7409	0.7409	-0.0157	-2.12%
2026-06-22	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7409	0.7409	0.7324	0.7324	0.0085	1.16%
2026-06-18	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7324	0.7324	0.7453	0.7453	-0.0129	-1.73%
2026-06-17	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7453	0.7453	0.7262	0.7262	0.0191	2.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%