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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

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今天最新净值 0.6811 -0.0073 -1.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6811
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2776亿
  • 最近资产：1.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚
近一年中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6811 0.6811 0.0045 0.66%
2026-09-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6811 0.6811 0.6884 0.6884 -0.0073 -1.07%
2026-09-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2026-09-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6926 0.6926 0.7059 0.7059 -0.0133 -1.88%
2026-09-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.7071 0.7071 -0.0012 -0.17%
2026-09-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7071 0.7071 0.7048 0.7048 0.0023 0.33%
2026-09-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 0.7048 0.6979 0.6979 0.0069 0.99%
2026-09-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6979 0.6979 0.6967 0.6967 0.0012 0.17%
2026-09-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6967 0.6967 0.6966 0.6966 0.0001 0.01%
2026-09-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6966 0.6966 0.6962 0.6962 0.0004 0.06%
2026-09-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6962 0.6962 0.7042 0.7042 -0.0080 -1.14%
2026-09-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7042 0.7042 0.7030 0.7030 0.0012 0.17%
2026-08-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7030 0.7030 0.7068 0.7068 -0.0038 -0.54%
2026-08-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7068 0.7068 0.7048 0.7048 0.0020 0.28%
2026-08-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7051 0.7051 0.6975 0.6975 0.0076 1.09%
2026-08-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6975 0.6975 0.6932 0.6932 0.0043 0.62%
2026-08-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6932 0.6932 0.6935 0.6935 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6935 0.6935 0.6971 0.6971 -0.0036 -0.52%
2026-08-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6902 0.6902 0.0069 1.00%
2026-08-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6902 0.6902 0.7082 0.7082 -0.0180 -2.54%
2026-08-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7082 0.7082 0.7107 0.7107 -0.0025 -0.35%
2026-08-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7034 0.7034 0.0073 1.04%
2026-08-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.7036 0.7036 -0.0002 -0.03%
2026-08-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7098 0.7098 -0.0062 -0.87%
2026-08-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7098 0.7098 0.7056 0.7056 0.0042 0.60%
2026-08-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7056 0.7056 0.7102 0.7102 -0.0046 -0.65%
2026-08-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7102 0.7102 0.7054 0.7054 0.0048 0.68%
2026-08-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7054 0.7054 0.7045 0.7045 0.0009 0.13%
2026-08-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7045 0.7045 0.7046 0.7046 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7046 0.7046 0.6971 0.6971 0.0075 1.08%
2026-08-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6985 0.6985 -0.0014 -0.20%
2026-08-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6985 0.6985 0.6968 0.6968 0.0017 0.24%
2026-07-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6968 0.6968 0.6868 0.6868 0.0100 1.46%
2026-07-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6868 0.6868 0.6903 0.6903 -0.0035 -0.51%
2026-07-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6860 0.6860 0.0043 0.63%
2026-07-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6896 0.6896 -0.0036 -0.52%
2026-07-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6896 0.6896 0.6780 0.6780 0.0116 1.71%
2026-07-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6780 0.6780 0.6929 0.6929 -0.0149 -2.15%
2026-07-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6929 0.6929 0.6872 0.6872 0.0057 0.83%
2026-07-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6832 0.6832 0.0040 0.59%
2026-07-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6832 0.6832 0.6757 0.6757 0.0075 1.11%
2026-07-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6757 0.6757 0.6722 0.6722 0.0035 0.52%
2026-07-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6874 0.6874 -0.0152 -2.21%
2026-07-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6961 0.6961 -0.0087 -1.25%
2026-07-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6961 0.6961 0.6963 0.6963 -0.0002 -0.03%
2026-07-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6963 0.6963 0.6886 0.6886 0.0077 1.12%
2026-07-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6886 0.6886 0.7034 0.7034 -0.0148 -2.10%
2026-07-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6982 0.6982 0.0052 0.74%
2026-07-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6982 0.6982 0.6945 0.6945 0.0037 0.53%
2026-07-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6945 0.6945 0.6977 0.6977 -0.0032 -0.46%
2026-07-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6977 0.6977 0.7137 0.7137 -0.0160 -2.24%
2026-07-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7201 0.7201 -0.0064 -0.89%
2026-07-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2026-07-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 0.7141 0.7250 0.7250 -0.0109 -1.50%
2026-07-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7250 0.7250 0.7141 0.7141 0.0109 1.53%
2026-06-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 0.7141 0.7203 0.7203 -0.0062 -0.86%
2026-06-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7128 0.7128 0.0075 1.05%
2026-06-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7128 0.7128 0.7249 0.7249 -0.0121 -1.67%
2026-06-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7249 0.7249 0.7268 0.7268 -0.0019 -0.26%
2026-06-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7268 0.7268 0.7252 0.7252 0.0016 0.22%
2026-06-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7252 0.7252 0.7409 0.7409 -0.0157 -2.12%
2026-06-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7409 0.7409 0.7324 0.7324 0.0085 1.16%
2026-06-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7453 0.7453 -0.0129 -1.73%
2026-06-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7262 0.7262 0.0191 2.63%
2026-06-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7262 0.7262 0.7293 0.7293 -0.0031 -0.43%
2026-06-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7293 0.7293 0.7163 0.7163 0.0130 1.81%
2026-06-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7112 0.7112 0.0051 0.72%
2026-06-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7112 0.7112 0.7122 0.7122 -0.0010 -0.14%
2026-06-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7122 0.7122 0.7134 0.7134 -0.0012 -0.17%
2026-06-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7134 0.7134 0.7070 0.7070 0.0064 0.91%
2026-06-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7070 0.7070 0.7265 0.7265 -0.0195 -2.68%
2026-06-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7265 0.7265 0.7264 0.7264 0.0001 0.01%
2026-06-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7264 0.7264 0.7321 0.7321 -0.0057 -0.78%
2026-06-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7379 0.7379 -0.0058 -0.79%
2026-06-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7379 0.7379 0.7396 0.7396 -0.0017 -0.23%
2026-06-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7368 0.7368 0.0028 0.38%
2026-05-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7368 0.7368 0.7331 0.7331 0.0037 0.50%
2026-05-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7323 0.7323 0.0008 0.11%
2026-05-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7441 0.7441 -0.0118 -1.59%
2026-05-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7441 0.7441 0.7486 0.7486 -0.0045 -0.60%
2026-05-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7445 0.7445 0.0041 0.55%
2026-05-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7445 0.7445 0.7418 0.7418 0.0027 0.36%
2026-05-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7418 0.7418 0.7607 0.7607 -0.0189 -2.48%
2026-05-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7607 0.7607 0.7710 0.7710 -0.0103 -1.35%
2026-05-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7659 0.7659 0.0051 0.67%
2026-05-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7659 0.7659 0.7707 0.7707 -0.0048 -0.62%
2026-05-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7796 0.7796 -0.0089 -1.14%
2026-05-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7796 0.7796 0.7965 0.7965 -0.0169 -2.12%
2026-05-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7901 0.7901 0.0064 0.81%
2026-05-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7901 0.7901 0.7898 0.7898 0.0003 0.04%
2026-05-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7898 0.7898 0.7842 0.7842 0.0056 0.71%
2026-05-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7842 0.7842 0.7847 0.7847 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7601 0.7601 0.7662 0.7662 -0.0061 -0.80%
2026-04-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7662 0.7662 0.7597 0.7597 0.0065 0.86%
2026-04-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7597 0.7597 0.7581 0.7581 0.0016 0.21%
2026-04-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7683 0.7683 -0.0102 -1.35%
2026-04-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7781 0.7781 -0.0098 -1.26%
2026-04-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7781 0.7781 0.7779 0.7779 0.0002 0.03%
2026-04-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7779 0.7779 0.7791 0.7791 -0.0012 -0.15%
2026-04-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7791 0.7791 0.7765 0.7765 0.0026 0.33%
2026-04-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7765 0.7765 0.7756 0.7756 0.0009 0.12%
2026-04-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7756 0.7756 0.7750 0.7750 0.0006 0.08%
2026-04-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7699 0.7699 0.0051 0.66%
2026-04-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7707 0.7707 -0.0008 -0.10%
2026-04-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7667 0.7667 0.0040 0.52%
2026-04-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7721 0.7721 -0.0054 -0.70%
2026-04-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7721 0.7721 0.7707 0.7707 0.0014 0.18%
2026-04-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7780 0.7780 -0.0073 -0.94%
2026-04-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7527 0.7527 0.0253 3.36%
2026-04-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7527 0.7527 0.7482 0.7482 0.0045 0.60%
2026-04-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7482 0.7482 0.7612 0.7612 -0.0130 -1.71%
2026-04-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7718 0.7718 -0.0106 -1.37%
2026-04-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7652 0.7652 0.0066 0.86%
2026-03-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7652 0.7652 0.7738 0.7738 -0.0086 -1.11%
2026-03-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7710 0.7710 0.0028 0.36%
2026-03-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7723 0.7723 -0.0013 -0.17%
2026-03-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7723 0.7723 0.7890 0.7890 -0.0167 -2.12%
2026-03-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7709 0.7709 0.0181 2.35%
2026-03-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7709 0.7709 0.7505 0.7505 0.0204 2.72%
2026-03-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7505 0.7505 0.7783 0.7783 -0.0278 -3.57%
2026-03-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7783 0.7783 0.7890 0.7890 -0.0107 -1.36%
2026-03-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.8040 0.8040 -0.0150 -1.87%
2026-03-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2026-03-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8049 0.8049 0.8166 0.8166 -0.0117 -1.43%
2026-03-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8166 0.8166 0.8388 0.8388 -0.0222 -2.72%
2026-03-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8388 0.8388 0.8316 0.8316 0.0072 0.87%
2026-03-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8255 0.8255 0.0061 0.74%
2026-03-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8090 0.8090 0.0165 2.04%
2026-03-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8090 0.8090 0.7964 0.7964 0.0126 1.58%
2026-03-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7964 0.7964 0.8031 0.8031 -0.0067 -0.83%
2026-03-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8031 0.8031 0.7905 0.7905 0.0126 1.59%
2026-03-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7905 0.7905 0.7805 0.7805 0.0100 1.28%
2026-03-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7805 0.7805 0.7853 0.7853 -0.0048 -0.61%
2026-03-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7853 0.7853 0.8057 0.8057 -0.0204 -2.53%
2026-03-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2026-02-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8075 0.8075 0.7986 0.7986 0.0089 1.11%
2026-02-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7986 0.7986 0.7947 0.7947 0.0039 0.49%
2026-02-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7947 0.7947 0.7897 0.7897 0.0050 0.63%
2026-02-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7897 0.7897 0.7711 0.7711 0.0186 2.41%
2026-02-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7711 0.7711 0.7778 0.7778 -0.0067 -0.86%
2026-02-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7778 0.7778 0.7760 0.7760 0.0018 0.23%
2026-02-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7760 0.7760 0.7749 0.7749 0.0011 0.14%
2026-02-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7801 0.7801 -0.0052 -0.67%
2026-02-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7801 0.7801 0.7698 0.7698 0.0103 1.34%
2026-02-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7775 0.7775 -0.0077 -0.99%
2026-02-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7775 0.7775 0.7889 0.7889 -0.0114 -1.45%
2026-02-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7889 0.7889 0.7793 0.7793 0.0096 1.23%
2026-02-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7793 0.7793 0.7654 0.7654 0.0139 1.82%
2026-02-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7654 0.7654 0.7933 0.7933 -0.0279 -3.52%
2026-01-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7933 0.7933 0.7993 0.7993 -0.0060 -0.75%
2026-01-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7993 0.7993 0.7979 0.7979 0.0014 0.18%
2026-01-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7979 0.7979 0.7906 0.7906 0.0073 0.92%
2026-01-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7906 0.7906 0.8001 0.8001 -0.0095 -1.20%
2026-01-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8001 0.8001 0.7955 0.7955 0.0046 0.58%
2026-01-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7955 0.7955 0.7961 0.7961 -0.0006 -0.08%
2026-01-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7961 0.7961 0.7952 0.7952 0.0009 0.11%
2026-01-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7952 0.7952 0.7981 0.7981 -0.0029 -0.36%
2026-01-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7981 0.7981 0.7834 0.7834 0.0147 1.88%
2026-01-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7861 0.7861 -0.0027 -0.34%
2026-01-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7861 0.7861 0.7805 0.7805 0.0056 0.72%
2026-01-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7805 0.7805 0.7840 0.7840 -0.0035 -0.45%
2026-01-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7879 0.7879 -0.0039 -0.49%
2026-01-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7897 0.7897 -0.0018 -0.23%
2026-01-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7897 0.7897 0.7839 0.7839 0.0058 0.74%
2026-01-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7790 0.7790 0.0049 0.63%
2026-01-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7790 0.7790 0.7699 0.7699 0.0091 1.18%
2026-01-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7649 0.7649 0.0050 0.65%
2026-01-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7649 0.7649 0.7550 0.7550 0.0099 1.31%
2026-01-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7550 0.7550 0.7504 0.7504 0.0046 0.61%
2025-12-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7504 0.7504 0.7486 0.7486 0.0018 0.24%
2025-12-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7560 0.7560 -0.0074 -0.98%
2025-12-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7560 0.7560 0.7582 0.7582 -0.0022 -0.29%
2025-12-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7582 0.7582 0.7543 0.7543 0.0039 0.52%
2025-12-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7543 0.7543 0.7530 0.7530 0.0013 0.17%
2025-12-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7473 0.7473 0.0057 0.76%
2025-12-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7473 0.7473 0.7445 0.7445 0.0028 0.38%
2025-12-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7445 0.7445 0.7414 0.7414 0.0031 0.42%
2025-12-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7414 0.7414 0.7349 0.7349 0.0065 0.88%
2025-12-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7349 0.7349 0.7336 0.7336 0.0013 0.18%
2025-12-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7336 0.7336 0.7294 0.7294 0.0042 0.58%
2025-12-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7388 0.7388 -0.0094 -1.27%
2025-12-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7388 0.7388 0.7408 0.7408 -0.0020 -0.27%
2025-12-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7335 0.7335 0.0073 1.00%
2025-12-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7335 0.7335 0.7389 0.7389 -0.0054 -0.73%
2025-12-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7389 0.7389 0.7337 0.7337 0.0052 0.71%
2025-12-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7337 0.7337 0.7457 0.7457 -0.0120 -1.61%
2025-12-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7457 0.7457 0.7463 0.7463 -0.0006 -0.08%
2025-12-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7463 0.7463 0.7409 0.7409 0.0054 0.73%
2025-12-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7409 0.7409 0.7397 0.7397 0.0012 0.16%
2025-12-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7397 0.7397 0.7419 0.7419 -0.0022 -0.30%
2025-12-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7419 0.7419 0.7438 0.7438 -0.0019 -0.26%
2025-12-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7438 0.7438 0.7383 0.7383 0.0055 0.74%
2025-11-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7383 0.7383 0.7323 0.7323 0.0060 0.82%
2025-11-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7356 0.7356 -0.0033 -0.45%
2025-11-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7356 0.7356 0.7370 0.7370 -0.0014 -0.19%
2025-11-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7335 0.7335 0.0035 0.48%
2025-11-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7335 0.7335 0.7265 0.7265 0.0070 0.96%
2025-11-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7265 0.7265 0.7457 0.7457 -0.0192 -2.57%
2025-11-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7457 0.7457 0.7462 0.7462 -0.0005 -0.07%
2025-11-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7521 0.7521 -0.0059 -0.78%
2025-11-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7521 0.7521 0.7604 0.7604 -0.0083 -1.09%
2025-11-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7604 0.7604 0.7654 0.7654 -0.0050 -0.65%
2025-11-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7654 0.7654 0.7720 0.7720 -0.0066 -0.85%
2025-11-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7720 0.7720 0.7707 0.7707 0.0013 0.17%
2025-11-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7758 0.7758 -0.0051 -0.66%
2025-11-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7758 0.7758 0.7749 0.7749 0.0009 0.12%
2025-11-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7728 0.7728 0.0021 0.27%
2025-11-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7728 0.7728 0.7737 0.7737 -0.0009 -0.12%
2025-11-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7690 0.7690 0.0047 0.61%
2025-11-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7690 0.7690 0.7642 0.7642 0.0048 0.63%
2025-11-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7642 0.7642 0.7683 0.7683 -0.0041 -0.53%
2025-11-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7625 0.7625 0.0058 0.76%
2025-10-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7625 0.7625 0.7739 0.7739 -0.0114 -1.47%
2025-10-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7739 0.7739 0.7764 0.7764 -0.0025 -0.32%
2025-10-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7764 0.7764 0.7719 0.7719 0.0045 0.58%
2025-10-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7834 0.7834 -0.0115 -1.47%
2025-10-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7759 0.7759 0.0075 0.97%
2025-10-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7759 0.7759 0.7777 0.7777 -0.0018 -0.23%
2025-10-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7777 0.7777 0.7766 0.7766 0.0011 0.14%
2025-10-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7775 0.7775 -0.0009 -0.12%
2025-10-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7775 0.7775 0.7604 0.7604 0.0171 2.25%
2025-10-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7604 0.7604 0.7598 0.7598 0.0006 0.08%
2025-10-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7598 0.7598 0.7699 0.7699 -0.0101 -1.31%
2025-10-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7777 0.7777 -0.0078 -1.00%
2025-10-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7777 0.7777 0.7699 0.7699 0.0078 1.01%
2025-10-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7715 0.7715 -0.0016 -0.21%
2025-10-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7715 0.7715 0.7748 0.7748 -0.0033 -0.43%
2025-10-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7721 0.7721 0.0027 0.35%
2025-10-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7721 0.7721 0.7514 0.7514 0.0207 2.75%
2025-09-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7514 0.7514 0.7453 0.7453 0.0061 0.82%
2025-09-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7402 0.7402 0.0051 0.69%
2025-09-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2025-09-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7417 0.7417 0.7439 0.7439 -0.0022 -0.30%
2025-09-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7439 0.7439 0.7429 0.7429 0.0010 0.13%
2025-09-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7429 0.7429 0.7408 0.7408 0.0021 0.28%
2025-09-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7487 0.7487 -0.0079 -1.06%
2025-09-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7487 0.7487 0.7475 0.7475 0.0012 0.16%
2025-09-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7475 0.7475 0.7577 0.7577 -0.0102 -1.35%
2025-09-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7577 0.7577 0.7519 0.7519 0.0058 0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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