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汇添富国企创新股票C(汇添富国企创新增长股票C) - 基金主页(代码:015123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9240 0.0130 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8713 0.0033 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9240
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.7806亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.47%	-1.69%	-0.62%	-3.61%	20.93%	33.24%	10.19%	-6.45%
同类排名	302/1050	621/1104	186/1103	411/1092	248/1018	655/926	595/834	-

汇添富国企创新股票C(015123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9050	-0.99%
2026-09-16	1.9240	0.68%
2026-09-15	1.9110	-0.31%
2026-09-14	1.9170	-0.62%
2026-09-11	1.9290	-1.33%
2026-09-10	1.9550	-0.10%

汇添富国企创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	5.76%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	5.58%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.88%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	4.42%	0.29%
002484	江海股份	0.0000	3.99%	1.02%
601857	中国石油	0.0000	3.99%	-2.84%
688012	中微公司	0.0000	3.56%	0.99%
000636	风华高科	0.0000	2.87%	2.66%
600900	长江电力	0.0000	2.83%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	2.80%	2.88%

汇添富国企创新股票C(015123)基金档案

基金代码	015123	基金简称	汇添富国企创新股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	6.34亿	最近份额	3.7806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
中欧半导体产业股票发起A	2.4108	3.91%
中欧半导体产业股票发起C	2.3775	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2834	3.50%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%