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西部利得沪深300指数增强A(西部利得久安回报混合) - 基金主页(代码:673100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1621 -0.0138 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1529 0.0089 0.4133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2821
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2875亿
最近资产：9.36亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.76%	-1.48%	-2.71%	-2.87%	8.19%	49.44%	33.91%	139.47%
同类排名	1107/4773	1159/5458	1664/5421	1807/5205	1350/4361	1518/2954	915/2253	-

西部利得沪深300指数增强A(673100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1524	-0.45%
2026-09-14	2.1621	-0.63%
2026-09-11	2.1759	-0.87%
2026-09-10	2.1951	-0.31%
2026-09-09	2.2020	0.56%
2026-09-08	2.1898	-0.22%

西部利得沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.1200元

西部利得沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.79%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.62%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.58%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.83%	3.07%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
603799	华友钴业	0.0000	1.58%	1.28%
601899	紫金矿业	0.0000	1.54%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	1.37%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	1.36%	3.01%

西部利得沪深300指数增强A(673100)基金档案

基金代码	673100	基金简称	西部利得沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-02-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	9.36亿	最近份额	5.2875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%