西部利得沪深300指数增强A(西部利得久安回报混合)基金净值查询(673100)
今天最新净值
2.1621
-0.0138 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1529
0.0089 0.4133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2821
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2875亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月西部利得沪深300指数增强A|西部利得久安回报混合基金净值查询
近一月,西部利得沪深300指数增强A(673100)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1524 |
2.2724 |
2.1621 |
2.2821 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1621 |
2.2821 |
2.1759 |
2.2959 |
-0.0138 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1759 |
2.2959 |
2.1951 |
2.3151 |
-0.0192 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1951 |
2.3151 |
2.2020 |
2.3220 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2020 |
2.3220 |
2.1898 |
2.3098 |
0.0122 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1898 |
2.3098 |
2.1946 |
2.3146 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1946 |
2.3146 |
2.1833 |
2.3033 |
0.0113 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1833 |
2.3033 |
2.1889 |
2.3089 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1889 |
2.3089 |
2.1826 |
2.3026 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1826 |
2.3026 |
2.2147 |
2.3347 |
-0.0321 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2147 |
2.3347 |
2.2246 |
2.3446 |
-0.0099 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2246 |
2.3446 |
2.2142 |
2.3342 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2142 |
2.3342 |
2.2229 |
2.3429 |
-0.0087 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2229 |
2.3429 |
2.1954 |
2.3154 |
0.0275 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1954 |
2.3154 |
2.1803 |
2.3003 |
0.0151 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1803 |
2.3003 |
2.1837 |
2.3037 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1837 |
2.3037 |
2.2121 |
2.3321 |
-0.0284 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2121 |
2.3321 |
2.1953 |
2.3153 |
0.0168 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1953 |
2.3153 |
2.1925 |
2.3125 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.1925 |
2.3125 |
2.2508 |
2.3708 |
-0.0583 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2508 |
2.3708 |
2.2547 |
2.3747 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
673100 |
西部利得沪深300指数增强A |
2.2547 |
2.3747 |
2.2223 |
2.3423 |
0.0324 |
1.46% |
