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西部利得CES芯片指数增强C - 基金主页(代码:014419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4487 -0.0212 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0161 1.3259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4487
成立日期：2021-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.0167亿
最近资产：9.22亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张昌平盛丰衍陈蒙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.93%	-2.00%	-8.47%	-12.01%	35.17%	196.22%	132.58%	24.64%
同类排名	97/4773	1050/5462	4258/5421	3794/5209	127/4366	74/2954	41/2253	-

西部利得CES芯片指数增强C(014419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4713	1.56%
2026-09-14	1.4487	-1.46%
2026-09-11	1.4699	-1.08%
2026-09-10	1.4860	-0.66%
2026-09-09	1.4958	-0.37%
2026-09-08	1.5014	-1.32%

西部利得CES芯片指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.22%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	7.94%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	5.94%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.80%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	5.48%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	5.15%	1.11%
688012	中微公司	0.0000	5.10%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	2.74%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.47%	2.26%
600584	长电科技	0.0000	2.34%	0.95%

西部利得CES芯片指数增强C(014419)基金档案

基金代码	014419	基金简称	西部利得CES芯片指数增强C	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	张昌平盛丰衍陈蒙	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	9.22亿	最近份额	8.0167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%