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西部利得创新驱动鑫选混合发起C - 基金主页(代码:026476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3002 -0.0138 -1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3002
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：吴海健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	5.78%	-8.25%	-	-	-	-2.08%
同类排名		427/5415	36/5423	3374/5360				-

西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3070	0.52%
2026-09-14	1.3002	-1.05%
2026-09-11	1.3140	0.25%
2026-09-10	1.3107	0.29%
2026-09-09	1.3069	0.27%
2026-09-08	1.3034	-0.04%

西部利得创新驱动鑫选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.16%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	5.98%	0.07%
300570	太辰光	0.0000	5.88%	2.72%
688498	源杰科技	0.0000	5.32%	3.60%
688630	芯碁微装	0.0000	5.24%	8.33%
688307	中润光学	0.0000	5.06%	8.39%
002384	东山精密	0.0000	5.04%	2.18%

西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476)基金档案

基金代码	026476	基金简称	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴海健	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%