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西部利得创新驱动鑫选混合发起A - 基金主页(代码:026475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3463 0.0362 2.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3463
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：吴海健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	3.06%	4.24%	-18.33%	-	-	-	-2.04%
同类排名		367/5421	18/5424	4263/5380				-

西部利得创新驱动鑫选混合发起A(026475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3539	0.56%
2026-09-16	1.3463	2.76%
2026-09-15	1.3101	0.52%
2026-09-14	1.3033	-1.04%
2026-09-11	1.3170	0.25%
2026-09-10	1.3137	0.29%

西部利得创新驱动鑫选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.16%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	5.98%	0.07%
300570	太辰光	0.0000	5.88%	2.72%
688498	源杰科技	0.0000	5.32%	3.60%
688630	芯碁微装	0.0000	5.24%	8.33%
688307	中润光学	0.0000	5.06%	8.39%
002384	东山精密	0.0000	5.04%	2.18%

西部利得创新驱动鑫选混合发起A(026475)基金档案

基金代码	026475	基金简称	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴海健	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%