西部利得创新驱动鑫选混合发起A基金净值查询(026475)
今天最新净值
1.3033
-0.0137 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3033
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：吴海健
近一月,西部利得创新驱动鑫选混合发起A(026475)基金累计收益率6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3069 |
1.3069 |
1.1923 |
1.1923 |
0.1146 |
9.61% |
| 2026-09-04 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0440 |
-3.69% |
| 2026-09-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0111 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0478 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2848 |
1.2848 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0389 |
-3.03% |
| 2026-08-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0736 |
5.89% |
| 2026-08-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0301 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0614 |
5.07% |
| 2026-08-19 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2115 |
1.2115 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.1045 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0672 |
5.46% |
