西部利得CES芯片指数增强A基金净值查询(014418)
今天最新净值
1.4763
-0.0217 -1.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2520
0.0164 1.3259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4763
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8884亿
- 最近资产：9.22亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平 盛丰衍 陈蒙
近一月,西部利得CES芯片指数增强A(014418)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0232 |
1.57% |
| 2026-09-14 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0217 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.4980 |
1.4980 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0201 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0445 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0462 |
-3.07% |
| 2026-09-03 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0223 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0444 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.6262 |
1.6262 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0274 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5988 |
1.5988 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0366 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.6354 |
1.6354 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0657 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0495 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.5999 |
1.5999 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.1256 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0068 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0811 |
4.95% |
