西部利得创新驱动鑫选混合发起A基金净值查询(026475)
今天最新净值
1.3033
-0.0137 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3033
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：吴海健
近一年,西部利得创新驱动鑫选混合发起A(026475)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3069 |
1.3069 |
1.1923 |
1.1923 |
0.1146 |
9.61% |
| 2026-09-04 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0440 |
-3.69% |
| 2026-09-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0111 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0478 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2848 |
1.2848 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0389 |
-3.03% |
| 2026-08-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0736 |
5.89% |
| 2026-08-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0301 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0614 |
5.07% |
| 2026-08-19 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2115 |
1.2115 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.1045 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0172 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0672 |
5.46% |
| 2026-08-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2316 |
1.2316 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0380 |
3.18% |
| 2026-08-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0609 |
5.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0366 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0287 |
2.60% |
| 2026-08-05 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0118 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0931 |
1.0931 |
0.9664 |
0.9664 |
0.1267 |
13.11% |
| 2026-08-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0079 |
0.82% |
| 2026-07-31 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0552 |
6.11% |
| 2026-07-30 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9033 |
0.9033 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.1109 |
-12.28% |
| 2026-07-29 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2026-07-28 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.1363 |
-13.31% |
| 2026-07-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0572 |
5.19% |
| 2026-07-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0261 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1440 |
1.1440 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0619 |
-5.41% |
| 2026-07-21 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2059 |
1.2059 |
1.0987 |
1.0987 |
0.1072 |
9.76% |
| 2026-07-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0547 |
-4.98% |
| 2026-07-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1534 |
1.1534 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.1647 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0481 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0348 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0888 |
6.77% |
| 2026-07-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0808 |
-6.16% |
| 2026-07-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0647 |
-4.44% |
| 2026-07-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4577 |
1.4577 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0863 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0221 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3935 |
1.3935 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0744 |
-5.28% |
| 2026-07-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4813 |
1.4813 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.1043 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0653 |
-4.12% |
| 2026-06-30 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0374 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6135 |
1.6135 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0517 |
-3.20% |
| 2026-06-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6652 |
1.6652 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.1036 |
-6.22% |
| 2026-06-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0285 |
1.64% |
| 2026-06-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7403 |
1.7403 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0573 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6830 |
1.6830 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0741 |
-4.40% |
| 2026-06-22 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7571 |
1.7571 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0511 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0483 |
2.91% |
| 2026-06-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0286 |
1.76% |
| 2026-06-16 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.6291 |
1.6291 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0729 |
4.68% |
| 2026-06-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5562 |
1.5562 |
1.4190 |
1.4190 |
0.1372 |
9.67% |
| 2026-06-12 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0313 |
-2.21% |
| 2026-06-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4503 |
1.4503 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0633 |
-4.41% |
| 2026-06-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0817 |
5.77% |
| 2026-06-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0620 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4785 |
1.4785 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0582 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5396 |
1.5396 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0601 |
4.06% |
| 2026-06-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4795 |
1.4795 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0724 |
5.15% |
| 2026-06-01 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0760 |
-5.40% |
| 2026-05-29 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4831 |
1.4831 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0381 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.5212 |
1.5212 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0804 |
5.58% |
| 2026-05-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0350 |
-2.42% |
| 2026-05-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0530 |
3.72% |
| 2026-05-22 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4264 |
1.4264 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0697 |
5.14% |
| 2026-05-21 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3567 |
1.3567 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0864 |
-6.37% |
| 2026-05-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0164 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0286 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0207 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0237 |
1.66% |
| 2026-05-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.4282 |
1.4282 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0529 |
3.85% |
| 2026-05-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0167 |
1.23% |
| 2026-04-30 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0370 |
-2.97% |
| 2026-04-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0314 |
2.51% |
| 2026-04-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0338 |
-2.70% |
| 2026-04-23 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2872 |
1.2872 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0338 |
-2.63% |
| 2026-04-22 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.3210 |
1.3210 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0498 |
3.92% |
| 2026-04-21 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0416 |
3.43% |
| 2026-04-16 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.2139 |
1.2139 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0207 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0325 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0265 |
2.33% |
| 2026-04-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0215 |
1.93% |
| 2026-04-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.1236 |
1.1236 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0947 |
9.20% |
| 2026-04-07 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0322 |
3.26% |
| 2026-04-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0060 |
1.0060 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0474 |
4.94% |
| 2026-03-31 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0363 |
-3.79% |
| 2026-03-30 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0233 |
-2.29% |
| 2026-03-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0179 |
1.0179 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0421 |
4.31% |
| 2026-03-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0173 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9585 |
0.9585 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0523 |
-5.46% |
| 2026-03-20 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-03-18 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0547 |
5.80% |
| 2026-03-17 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9438 |
0.9438 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0604 |
-6.40% |
| 2026-03-16 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0042 |
1.0042 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0246 |
2.51% |
| 2026-03-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0174 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0556 |
5.83% |
| 2026-03-09 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0326 |
-3.42% |
| 2026-03-06 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0258 |
2.69% |
| 2026-03-04 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
0.9706 |
0.9706 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0531 |
-5.47% |
| 2026-03-02 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0108 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0109 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
026475 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
