西部利得CES芯片指数增强C基金净值查询(014419)
今天最新净值
1.4487
-0.0212 -1.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2309
0.0161 1.3259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4487
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.0167亿
- 最近资产：9.22亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平 盛丰衍 陈蒙
近一月,西部利得CES芯片指数增强C(014419)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0226 |
1.56% |
| 2026-09-14 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0212 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5212 |
1.5212 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0437 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.4775 |
1.4775 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0454 |
-3.07% |
| 2026-09-03 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0219 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0436 |
-2.81% |
| 2026-08-31 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0269 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5691 |
1.5691 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0359 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0644 |
4.18% |
| 2026-08-26 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0487 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.5703 |
1.5703 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.1234 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0796 |
4.95% |
