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博时沪深300ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1968 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.59%	-2.11%	-3.91%	-7.18%	1.44%	-	-	23.18%
同类排名	2674/4773	1250/5462	2066/5421	2319/5209	2331/4366			-

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2047	0.66%
2026-09-15	1.1968	-0.61%
2026-09-14	1.2041	-0.62%
2026-09-11	1.2116	-0.74%
2026-09-10	1.2206	-0.45%
2026-09-09	1.2261	0.29%

博时沪深300ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0041元

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金档案

基金代码	022599	基金简称	博时沪深300ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-12-19~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	唐屹兵	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%