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博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

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今天最新净值 1.1968 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近一周博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2047	1.2088	1.1968	1.2009	0.0079	0.66%
2026-09-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1968	1.2009	1.2041	1.2082	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2041	1.2082	1.2116	1.2157	-0.0075	-0.62%
2026-09-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2116	1.2157	1.2206	1.2247	-0.0090	-0.74%
2026-09-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2206	1.2247	1.2261	1.2302	-0.0055	-0.45%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%