博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

今天最新净值 1.2041 -0.0075 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近一月博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1968	1.2009	1.2041	1.2082	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2041	1.2082	1.2116	1.2157	-0.0075	-0.62%
2026-09-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2116	1.2157	1.2206	1.2247	-0.0090	-0.74%
2026-09-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2206	1.2247	1.2261	1.2302	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2261	1.2302	1.2226	1.2267	0.0035	0.29%
2026-09-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2226	1.2267	1.2267	1.2308	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2267	1.2308	1.2203	1.2244	0.0064	0.52%
2026-09-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2203	1.2244	1.2214	1.2255	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2214	1.2255	1.2202	1.2243	0.0012	0.10%
2026-09-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2202	1.2243	1.2360	1.2401	-0.0158	-1.28%

2026-09-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2360	1.2401	1.2390	1.2431	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2390	1.2431	1.2352	1.2393	0.0038	0.31%
2026-08-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2352	1.2393	1.2403	1.2444	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2403	1.2444	1.2302	1.2343	0.0101	0.82%
2026-08-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2302	1.2343	1.2204	1.2245	0.0098	0.80%
2026-08-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2204	1.2245	1.2225	1.2266	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2225	1.2266	1.2365	1.2406	-0.0140	-1.13%
2026-08-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2365	1.2406	1.2295	1.2336	0.0070	0.57%
2026-08-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2295	1.2336	1.2285	1.2326	0.0010	0.08%
2026-08-19	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2285	1.2326	1.2613	1.2654	-0.0328	-2.60%
2026-08-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2613	1.2654	1.2645	1.2686	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2645	1.2686	1.2455	1.2496	0.0190	1.53%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%