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永赢沪深300ETF发起联接A(永赢沪深300A) - 基金主页(代码:007538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3946 -0.0060 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5446
成立日期：2019-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.8191亿
最近资产：11.94亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-0.01%	-4.05%	-6.92%	2.51%	44.82%	27.91%	62.45%
同类排名	2775/4773	3619/5516	2486/5426	2526/5240	2498/4404	1701/2955	1184/2255	-

永赢沪深300ETF发起联接A(007538)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4088	1.02%
2026-09-17	1.3946	-0.43%
2026-09-16	1.4006	0.67%
2026-09-15	1.3913	-0.61%
2026-09-14	1.3999	-0.64%
2026-09-11	1.4089	-0.79%

永赢沪深300ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0100	0.00%	0.13%

永赢沪深300ETF发起联接A(007538)基金档案

基金代码	007538	基金简称	永赢沪深300ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-05	成立日期	2019-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	11.94亿	最近份额	9.8191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%