永赢沪深300ETF发起联接A(永赢沪深300A)基金净值查询(007538)
今天最新净值
1.3999
-0.0090 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5499
- 成立日期：2019-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.8191亿
- 最近资产：11.94亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢沪深300ETF发起联接A|永赢沪深300A基金净值查询
近一月,永赢沪深300ETF发起联接A(007538)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.3913 |
1.5413 |
1.3999 |
1.5499 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.3999 |
1.5499 |
1.4089 |
1.5589 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4089 |
1.5589 |
1.4201 |
1.5701 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4201 |
1.5701 |
1.4265 |
1.5765 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4265 |
1.5765 |
1.4226 |
1.5726 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4226 |
1.5726 |
1.4273 |
1.5773 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4273 |
1.5773 |
1.4191 |
1.5691 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4191 |
1.5691 |
1.4203 |
1.5703 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4203 |
1.5703 |
1.4188 |
1.5688 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4188 |
1.5688 |
1.4378 |
1.5878 |
-0.0190 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4378 |
1.5878 |
1.4419 |
1.5919 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4419 |
1.5919 |
1.4375 |
1.5875 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4375 |
1.5875 |
1.4436 |
1.5936 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4436 |
1.5936 |
1.4313 |
1.5813 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4313 |
1.5813 |
1.4198 |
1.5698 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4198 |
1.5698 |
1.4232 |
1.5732 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4232 |
1.5732 |
1.4397 |
1.5897 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4397 |
1.5897 |
1.4313 |
1.5813 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4313 |
1.5813 |
1.4301 |
1.5801 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4301 |
1.5801 |
1.4682 |
1.6182 |
-0.0381 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4682 |
1.6182 |
1.4731 |
1.6231 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
007538 |
永赢沪深300ETF发起联接A |
1.4731 |
1.6231 |
1.4503 |
1.6003 |
0.0228 |
1.57% |
