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博时恒耀债券A基金盘中实时估值(016670)

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今天最新净值 1.1707 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2022-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.24亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

博时恒耀债券A基金016670重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301392	汇成真空	0.0000	5.48%	2.56%	0.1403%
688502	茂莱光学	0.0000	4.29%	2.59%	0.1111%
688593	新相微	0.0000	3.43%	2.79%	0.0957%
601899	紫金矿业	0.0000	2.52%	5.30%	0.1336%
300260	新莱应材	0.0000	2.22%	4.10%	0.0910%
603268	松发股份	0.0000	1.31%	4.94%	0.0647%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.73%	5.34%	0.0390%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.98%		0.6754%		19.80%

博时恒耀债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.12%	0.67%
2026-09-14	0.03%	0.67%
2026-09-11	-0.37%	0.67%
2026-09-10	-0.14%	0.67%
2026-09-09	-0.11%	0.67%
2026-09-08	-0.26%	0.67%
2026-09-07	0.65%	0.67%
2026-09-04	-0.63%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博时恒耀债券A基金016670实时估值图

博时恒耀债券A基金016670实时估值图

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博时基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证5G产业50ETF	2.4042	4.0851%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6315	4.0647%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6223	4.0647%
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.0130	3.6991%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.5694	3.6635%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.5243	3.6635%
博时战略新兴产业混合	1.5945	3.4040%
博时回报混合	3.1384	3.1890%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%