基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时恒耀债券A - 基金主页(代码:016670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1800 0.0079 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2022-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.24亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.88%	0.49%	-0.90%	0.28%	12.48%	26.44%	23.69%	13.84%
同类排名	71/1517	95/1763	978/1765	341/1723	26/1389	157/1149	125/961	-

博时恒耀债券A(016670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1806	0.05%
2026-09-16	1.1800	0.67%
2026-09-15	1.1721	0.12%
2026-09-14	1.1707	0.03%
2026-09-11	1.1704	-0.37%
2026-09-10	1.1748	-0.14%

博时恒耀债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301392	汇成真空	0.0000	5.48%	2.56%
688502	茂莱光学	0.0000	4.29%	2.59%
688593	新相微	0.0000	3.43%	2.79%
601899	紫金矿业	0.0000	2.52%	5.30%
300260	新莱应材	0.0000	2.22%	4.10%
603268	松发股份	0.0000	1.31%	4.94%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.73%	5.34%

博时恒耀债券A(016670)基金档案

基金代码	016670	基金简称	博时恒耀债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-11-08	成立日期	2022-11-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	过钧	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.2656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%