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博时恒耀债券A基金净值查询(016670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1721 0.0014 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0006 0.0529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2022-11-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2656亿
最近资产：1.24亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

近一周博时恒耀债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒耀债券A(016670)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016670	博时恒耀债券A	1.1800	1.1800	1.1721	1.1721	0.0079	0.67%
2026-09-15	016670	博时恒耀债券A	1.1721	1.1721	1.1707	1.1707	0.0014	0.12%
2026-09-14	016670	博时恒耀债券A	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-09-11	016670	博时恒耀债券A	1.1704	1.1704	1.1748	1.1748	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	016670	博时恒耀债券A	1.1748	1.1748	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.14%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%