建信上证50ETF发起联接A(建信上证50ETF联接A)基金净值查询(005880)
今天最新净值
1.3596
-0.0067 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3923
0.0000 -0.0017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4676
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8066亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲
近一月建信上证50ETF发起联接A|建信上证50ETF联接A基金净值查询
近一月,建信上证50ETF发起联接A(005880)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3686 |
1.4766 |
1.3596 |
1.4676 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3596 |
1.4676 |
1.3663 |
1.4743 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3663 |
1.4743 |
1.3696 |
1.4776 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3696 |
1.4776 |
1.3855 |
1.4935 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3855 |
1.4935 |
1.3866 |
1.4946 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3866 |
1.4946 |
1.3858 |
1.4938 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3858 |
1.4938 |
1.3871 |
1.4951 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3871 |
1.4951 |
1.3926 |
1.5006 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3926 |
1.5006 |
1.3905 |
1.4985 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3905 |
1.4985 |
1.3883 |
1.4963 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3883 |
1.4963 |
1.4006 |
1.5086 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.4006 |
1.5086 |
1.3985 |
1.5065 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3985 |
1.5065 |
1.3926 |
1.5006 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3926 |
1.5006 |
1.3958 |
1.5038 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3958 |
1.5038 |
1.3843 |
1.4923 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3843 |
1.4923 |
1.3711 |
1.4791 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3711 |
1.4791 |
1.3690 |
1.4770 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3690 |
1.4770 |
1.3747 |
1.4827 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3747 |
1.4827 |
1.3726 |
1.4806 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3726 |
1.4806 |
1.3789 |
1.4869 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3789 |
1.4869 |
1.3973 |
1.5053 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3973 |
1.5053 |
1.3980 |
1.5060 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
005880 |
建信上证50ETF发起联接A |
1.3980 |
1.5060 |
1.3851 |
1.4931 |
0.0129 |
0.93% |
