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建信上证50ETF发起联接A(建信上证50ETF联接A) - 基金主页(代码:005880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3686 0.0090 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4766
成立日期：2018-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8066亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.32%	-1.90%	-2.78%	-1.78%	-1.42%	32.57%	20.20%	51.16%
同类排名	3294/4773	3732/5467	1038/5421	1203/5238	2835/4400	2164/2954	1460/2253	-

建信上证50ETF发起联接A(005880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3592	-0.69%
2026-09-16	1.3686	0.66%
2026-09-15	1.3596	-0.49%
2026-09-14	1.3663	-0.24%
2026-09-11	1.3696	-1.15%
2026-09-10	1.3855	-0.08%

建信上证50ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0180元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0210元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0050元

建信上证50ETF发起联接A基金动态

建信上证50ETF发起联接A 券商托管基金规模波动大

有基金公司相关人士向记者表示，他们还是更希望让银行来做托管行，这主要是因为银行能够带来的销售体量更大，资金也更为稳定，“但目前大银行对于券商交易模式基金不热衷，所以，我们也很无奈”。
标签：托管基金关联基金：建信创业板ETF 建信上证50ETF 建信上证50ETF发起联接A 中庚价值领航混合
建信上证50ETF发起联接A 券商托管基金规模波动大

有基金公司相关人士向记者表示，他们还是更希望让银行来做托管行，这主要是因为银行能够带来的销售体量更大，资金也更为稳定，“但目前大银行对于券商交易模式基金不热衷，所以，我们也很无奈”。
标签：基金规模托管基金关联基金：建信创业板ETF 建信上证50ETF 建信上证50ETF发起联接A 中庚价值领航混合

建信上证50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.21%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	0.13%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	0.13%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	0.11%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.11%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.08%	1.23%

建信上证50ETF发起联接A(005880)基金档案

基金代码	005880	基金简称	建信上证50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	薛玲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.8066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%