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富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1942 0.0079 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 -0.0015 -0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1942
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1966亿
最近资产：1.52亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.65%	-1.96%	-1.03%	-2.98%	-5.33%	12.06%	18.51%	28.61%
同类排名	1239/1272	1324/1337	1070/1341	1173/1322	1216/1238	661/1182	257/1136	-

富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1857	-0.71%
2026-09-16	1.1942	0.67%
2026-09-15	1.1863	-0.74%
2026-09-14	1.1951	-0.09%
2026-09-11	1.1962	-1.22%
2026-09-10	1.2110	-0.58%

富国信享回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	3.10%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	2.28%	1.35%
688548	广钢气体	0.0000	2.18%	-3.18%
301319	唯特偶	0.0000	1.54%	6.90%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.35%	1.13%
688233	神工股份	0.0000	1.10%	1.99%
600499	科达制造	0.0000	1.09%	9.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.05%	3.36%
002138	顺络电子	0.0000	1.04%	0.58%

富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金档案

基金代码	013678	基金简称	富国信享回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-22	成立日期	2021-10-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	易智泉朱梦娜张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.1966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%