富国信享回报12个月持有混合A(富国信享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013678)
今天最新净值
1.1951
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2678
-0.0015 -0.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1951
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1966亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 朱梦娜 张士扬
近一月富国信享回报12个月持有混合A|富国信享回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国信享回报12个月持有混合A(013678)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013678 |
富国信享回报12个月持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0129 |
1.07% |
